请董孝彬老师回答，非董孝彬老师勿扰，老师你帮我做一个模版就好了，我发的这些都是从ERP里面导出来的，不是我做的。全盘说的按老板去做，我不知道怎么做。虽然说是做耳机和音响、耳机的配件，但是每个机型BOM不一样的，我现在还没有理解怎么算出7月成本然后让全盘改7月的财报。

1、明天下午17前发我也可以的老师，本来我想这个礼拜回老家的，突然叫我做这个事，我都回不了家，自已加班做出来。所以想请老师协助一下我 2、老师发我两个核算表我还看不是很明白，我多看看 3、我们公司是两个公司，A公司是生产产品，但是B公司不生产产品，B公司每月保持100万的收入所以会接几个订单，B公司接到单买材料回来然后子分公司A生产。我要不要发7月的结余数量给老师，7月的期初我只能倒推了

1、7月的24种产品BOM表都有BOM的，我看了7月1号有的入库数量其实是6月的成本，只是7月1号入库而已，这就不算7月成本嘛是吧

完不成的，我就是全职做您公司的成本核算也不可能明天17点完成， 成本核算只是A公司，只有生产公司才成本核算，销售公司就是买来卖，这个成本直接结转库存商品 另外材料这个表格，单价都没有，给我的资料先得确认24个产品是哪个大类，要分产品大娄的 我们的总账有没有把费用分到各部品，辅助核算有没有

你就算一个模版出来给我就好了，我加点钱给你，毕竟你也辛苦。单价那我发单价，你说的大类就是哪些是耳机的，哪些是音响的是吗

好的，模板我能做，那今天下午咱俩先确认一下数据哈，我现在去打开表一个一个跟您确认下

姑娘，我还有以下数据需要配合：总账有没有把制造费用分开计到3个产品大类，我要核算成本，料工费是要分到各产品的（科目余额表不行，只是一个总数，让我们成本会计怎么分配） 2.他给那个截图太不像话了，不知道他在顾虑什么，这有啥用，他这个就是没有用的分录，成本都没有核算出来，这个结转有何用

1、老师的意思是：我司全盘说这句话太简单了是吧：按成品入库去结合BOM和系统领料做，要有成品进出存，材料进出存。她说完这句话就发了那点截图分录给我 2、全盘都是按BOW表占比0.7左右领料去做结转的， 3、我应该怎么发信息给全盘会计让她把会计分录发我，

朋友，是的，这个全盘就不懂啥，让您做成本核算也好，这是制造业的核心 ，以后把她挤走 2.她就是乱做的账，还是主管呢，数据来源都没有 3.我要核算产品成本，请问下账套里有没有把生产成本和制造费用辅助核算各产品大类，没有这些数据，我没法完成成本核算的，生产成本和制造费用的辅助核算明细账需要提供给我

老师说制造费用明细账吗？这个她发有给我。

哦，生产成本有发么，制造费用比如工资，有没有区分到3个产品太类

老师看下邮箱里的占比表和科目余额表，她是这样结转的。

有没有区分到3个产品大类，要是说耳机和音响和耳机配件那就没有区分

不是看他的分配，反着了，是成本结算好了，总账才有数据做分录 没有区分的话，咱现在没法成本核算的，料工费，最起码是能清楚区分到产品大类的

没有核算成本所以她才这样结转。所以我算7月的成本给她结转，是这个意思。就是因为她这样结转成本虚高了，她没有做三级科目分录，就一个大类原材料就没有了。科目余额表的基本生产成本就是原材料。她把原材料也放在制造费用了 2、她没有设料工费三大科目，然后把制造费用全部结转到生产成本，这个科目包含材料和制造费用，她是这样第一步从4101到1405再到5401 3、老师看下7月的占比表和科目余额表 4、不能说就算不了吧老师

哦哦，2.结转的科目没问题，就是他这个数据是拍脑袋的 但现在根本不可能把成本核算做好了，基础数据都没有，总账没有辅助核算

她意思说让我这样做7月份的成本给她：就是用用成品入库，倒退的方式结合ERP系统的领料和BOW 表，做领料和结转，这可以吗

没法做呀，她根本不懂，这只是料，工和费呢，怎么分配

就按他结转的分配了。看算出来接近他的数不。有工资的，和制造费用。人工他放 2211001了

您好，我们想法是现在算没有意义，8月让总账按产品线进行辅助核算，我们8月做，成本核算不是这一个月能做好的，估计6个月才能做准的，在核算中会不断发现问题

老板叫把7月财报改过来，那也要有成本核算出来才可以改财报啊，所以叫我核算出来让她改财报，全盘说我没有核算出来她怎么结转，他现在按比例结转。 老师说算不了我怎么做呢？可能就是差异在材料损耗率那。 就算我核算出来成本，全盘会计也是说她不做明细分录的，就给她一个核算表给她结转就好