建议您查询下存货明细账对比总账科目明细,确定差异原因 业务与总账没有专门的账表可进行对账,一般业务和总账科目对账不平的排查思路如下: 以存货总账和存货科目对账不平为例: 1.必须所有的库存类单据生成凭证时都使用库存商品或原材料这一类的库存科目; 2.没有手工在总账填制库存商品或原材料这类存货科目的凭证; 3.非库存单据生成凭证不能使用存货科目,否则核对的时候需要把这部分数据剔除; 4.库存类单据生成凭证时有修改为其他的非存货科目,或者修改凭证金额也会导致不平; 5.核对时,业务不能勾上【包含未审核】,财务报表需要勾上【包含未记账】。
金蝶软件存货收发存汇总表里半成品比科目余额表里半成品多,这个要怎么查?
老师,您好,1—11月科目余额表库存商品的贷方余额和主营业务成本的借方余额不一致,库存商品的贷方比主营业务成本的借方多,这是哪里出了问题,要怎么调
的报表上存货在产品特别多 有300多万 实际没有这些 年初的时候才2万多 我成本应该是少结转了 但是我在软件里找不到这个科目的余额 我应该去哪里看呀 用友软件
收到利息的时候分录做成了借:银行存款,贷:财务费用,这就导致了利润表里财务费用的金额与科目余额汇总表里财务费用的发生额不一样,现在怎么调整
发出商品未确认收入时,在金蝶系统里科目余额表与存货收发存汇总表里会有这笔差异吧?
老师我们公司残保金申报已经逾期了,我们有两个残疾人,我可以先申报一个人吗,因为另一个人的资料还没准备齐
劳务报酬可以申报时一人多次申报吗?
我们销售的羊肉免征增值税,每份羊肉都会给客户无偿赠送料包,不是为了促销买一赠一的,请问是否视同销售。
请问老师,拍卖公司与供货方签署买卖合同还是服务合同比较合理
检测公司的打印机硒鼓应该入什么科目?
事业单位会计,例如:2021年购入一批物资10万,已开票10万入账,付款只付了3万,其他未付7万记入应付款,2024年付款时上级主管部门要求必须用当年的新票,这种情况账务如何处理?相关依据是什么
老师 淘宝买东西 直接申请发票了 但是没有对公走账 这种税务允许吗
会计被开除,还有两个月的凭证没有装订成册,自己不装订,会留下遗留问题吗
老师好,我们是制造业,准备申请留抵退税,留抵退税能退多少,计算公式是什么?
老师,请问一下,我7月有一单出口业务,现在税务还没通知我们去审核信息。我这个月需要做什么?收入确认要做吗?其他还需要做什么?