演示账套

您好老师，问一下，我们在做费用报销凭证的时候有当月发生下月支付的情况，那这样我们的面单、凭证、付款凭证应该怎么做呢？面单（报销单）、原始凭证、付款凭证，这些是放在当月还是放到下个月？

2020-10-15 11:39

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2020-10-15 11:41

你好！报销单跟原始单据在本月，支付的付款单据在下月。

快账用户1394 追问 2020-10-15 12:05

支付的付款单据要附什么凭证吗？

齐红老师解答 2020-10-15 13:31

你好！付款凭证需要用付款单，比如现金支出单，银行单来做原始单据

快账用户1394 追问 2020-10-15 14:05

我这里的情况是纳做完付款，会计就不知道付的是哪笔款，还要到上月的账里去查

齐红老师解答 2020-10-15 14:10

你好！你这个流程有问题，应该是有人情况，领导审批，会计入账，出纳付款。

快账用户1394 追问 2020-10-15 14:13

我们这里一直都没有使用付款凭证，那要怎么做呢

齐红老师解答 2020-10-15 14:18

你好！没明白你意思，付款单据是出纳给你，付款凭证是你做的凭证啊

快账用户1394 追问 2020-10-16 10:58

我们流程是员工拿原始报销凭证给出纳，出纳整理好后填写报销凭证再附上原妈凭证给领导签字，出纳付款后再把所有凭证贴好给会计入账，如果未打款的就挂账，所有凭证都在当月

齐红老师解答 2020-10-16 11:00

你好！所以说还是流程出了问题。这样你搞不清到底付的是什么款，不过你也可以跟出纳沟通。毕竟他付的款，都必须要有单给你。

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