老师好，对照着今年1-9月的科目余额表 录入到财务软件的数，资产负债表上的期初余额怎么不对呢

年初余额的 应收账款，其他应付款

那应该是你的报表做了重分类调整

第一张表是 根据余额表录入的，第二章是9月的资产负债表

这个是余额表 麻烦老师看下多谢

看你应收账款、其他应付款的明细余额

明细也是跟我录入的期初是一样的

你录入应收账款、其他应付款是不是有负数余额单位

啥意思啊 录入的都是正数

看一下你的科目余额表明细

这个是应收账款

张两张是其他应付款

你这个明细跟科目余额表的报表是一样的啊

是不是你的报表调整了什么哦，未分配利润相差那么大

没有啊 期初就是根据余额表的期末录入的

这个是录入期初时候的显示

那你之前的科目余额表数据就跟报表对不上的，未分配利润也对不到，肯定是做了报表调整

报表调整？老师具体指的是哪一个报表，是我重新录入生成的还是之前的报表

就是前面的会计在软件里面数据的基础上，人为的进行了报表调整

那这个需要再做什么处理嘛