老师您好：固定资产月末结账不平衡，怎么办啊？

您好，请做以下检查： 1、检查总账、固定资产明细账或固定资产卡片登记的固定资产初始入版账价值是否正确：一般权纳税人取得增值税专用发票上登记的固定资产，其初始入账价值应登记为不含增值税价值；一般纳税人取得增值税普通发票或其他纳税人取得发票上登记的固定资产，其初始入账价值应为含增值税的总价。 2、检查总账与明细账或卡片上使用的折旧年限、折旧方法、残值率、开始计提折旧的月份是否一致。 3、检查是否存在总账已转销（清理）而明细账或卡片未核销，或总账为转销（清理）而的明细账或卡片已核销的固定资产。如检查上述各项均一致，则不应该出现对账不平衡的情况。

2020-11-04

看下是否没有记账，或者分录是否有错

2020-10-14

您好！出现不平衡，需要将固定资产明细与总账明细去核对下，看是那边漏了

2020-11-06

你好，请您先将总账反结账，再将固定资产反结账，之后将固定资产的凭证删除，之后重新计提折旧，对账，看看是否平衡，若是不平衡的话，请您调平之后再结帐。、导致固定资产与总账对账不平，一般有以下几点原因： 1.总账系统录入了固定资产和累计折旧科目的期初余额，固定资产模块中没有录入相应数据的原始卡片（可在【总账】-【设置】-【期初余额】查询余额，【固定资产】-【卡片】-【卡片管理】查询卡片）； 2.固定资产模块中录入了原始卡片，总账系统没有录入固定资产和累计折旧的期初余额； 3.固定资产模块录入卡片没有制单，通过手工在总账直接填制相关凭证； 4.固定资产模块的卡片制单了，传到总账后没有对凭证进行记账。

2020-11-05

你好！是可以这样操作的。

2020-10-19