老师就是我现在做帐，收到一笔款，然后我们之前的会计收到一笔款他做的是借银行存款贷应收账款贷方，现在收到一笔款，我这笔款，因为是投标保证金我就要退还给对方公司，那我是应该做借银行存款贷应负账款或者其他应付款，如果我这样子做的话，对之前的做的那个帐会不会有影响？
同学你好，与这前是一家公司么；之前收的款项是什么款项呢； 正常收到保证金 借，银行存款 贷，其他应付款
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老师就是我现在做帐，收到一笔款，然后我们之前的会计收到一笔款他做的是借银行存款贷应收账款贷方，现在收到一笔款，我这笔款，因为是投标保证金我就要退还给对方公司，那我是应该做借银行存款贷应负账款或者其他应付款，如果我这样子做的话，对之前的做的那个帐会不会有影响？
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公司收到一笔费用 我当时做的是借银行存款 贷其他应付款 现在要把这笔钱付出去 但是对方还没有给我开票 我就借预付账款 贷银行存款 收到发票之后我怎么做账呀 其它应付款这个科目怎么处理呀
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之前为了跟银行流水来平帐，我把所有的应收应付账款都给平了。就是借银行存款贷应收账款，然后呢，现在这一笔钱刚刚回来。好比说是5000块钱，那我就应该先把我之前平帐那一笔先冲5000，那不就是银行存款借方负数吗，然后我再把这5000块钱给做进去，那实际上，其实我的银行存款这样子是没有动的，是不是？但是我的账面上现在就差这5000块钱，怎么回事
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请问一下老师，我们财务经理要求我们银行存款每收到一笔钱，都要先做，借：银行存款、贷：应收账款，应收账款借方明明没有余额，还有每付一笔钱都要先做，借：应付账款、贷：银行存款，之前根本就没做过这笔业务的账，应付账款借方也没有余额，这样做账对吗？
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老师，母公司借款1000万归还银行贷款，当时做的分录是借：银行存款贷：其他应付款 现在银行贷款发放直接归还母公司1000万，我现在做的是借：其他应收款贷：银行存款，那我能不能再做一个：借其他应收款 贷：其他应付款这样夹账一下
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一般纳税人，暂估没有明细， 1、借 原材料-暂估，贷 应付账款-暂估， 来票直接 2、借 应付账款-暂估，贷 现金/银行 不考虑有没有明细，这样1、2、分录对吗？然后考虑明细的话，这样有风险吗，指的是风险
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老师，请问下，我们公司，基本上天天往一个不是名义上的股东老板的名字办的银行卡，转钱，作为备用金花，一天有的时候一万，有的时候几万，有啥风险吗？
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2025年财务报表，现在还能更正重新申报吗。跨月啦。还有企业所得税表格能一起更正吗
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老师：我公司给供应商提供设计图纸，但是不提供材料，供应商自己提供材料和加工服务，把商品加工好，我公司买入供应商的产品，我公司跟供应商签订购销合同还是委外加工合同？
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老师。请问一下外贸公司问题。如果我2026年1月，2月，3月有出口货物，每个月都有做销售收入的账，但我是要到5月份一起做出口退税，请问勾选退税发票是5月份做出口退税时一起勾选退税，还是先每个月做勾选退税。
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一般纳税人暂估材料，没录明细，那么来票以后，录了明细，怎么冲。前提是来票金额未必对上估的，其次是很多笔，很多个月
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请问老师，临时停车开具经营租赁的发票，这个需要申报印花税么
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嗯，有的是之前就做过的，但是有几家是之前没有做过的。
同学你好，没有做过的计入其他应付款；做的过还挂在原来的科目就可以；
在这边之前的会计，他做的是借银行存款贷应收账款的贷方嗯，也是对的是吧？如果我这家单位之前没有做过啊，那我就可以直接把它做成借银行存款，贷其他应付款，如果之前做过我是不是还得还得按照之前会计的样子去写这个收到保证金的这个分录
同学你好，在这边之前的会计，他做的是借银行存款贷应收账款的贷方嗯，也是对的是吧？——可以的； ？如果我这家单位之前没有做过啊，那我就可以直接把它做成借银行存款，贷其他应付款，如果之前做过我是不是还得还得按照之前会计的样子去写这个收到保证金的这个分录——对的；
好的，谢谢
不客气的，祝您学习愉快