是的呀我的意思的我收到50万 借银行存款50 贷预收账款50 实际发生货物28 就借预收账款28 贷主营业务收入 我的意思是这28万报表就到应收账款去了

是的，是这样，是这样，“预收款项”项目＝（应收账款＋预收账款）明细贷余  　　应收账款 ＝（应收账款＋预收账款）明细账借方余额－坏账准备

你这个挂预收账款 同一个客户直接取数到应收吗？你这个明细科目期末数现在是那个方向？

还是预收贷方吗，那取数不对了，

更正这个回复，是的，是这样，是这样 忽略这个有误

这个挂预收账款 是同一个客户直接取数

老师你看一哈我这个有问题不

我这个是对的吗？

老师回答一哈

明细科目，不是看这个截图的，

明细应收平的，预收账款贷方231200，预收收入50万，但我冲的预收账款是268708，

你找你售后给你重新设置下公式 ，按小准则是这样的，

我问了售后的，他说新报表准则是这样的

报表取数按这个来的，预收款项”项目＝（应收账款＋预收账款）明细贷余 　　应收账款 ＝（应收账款＋预收账款）借方余

但是你这个不是新准则，。。。。。你是小准则，小准则还是13年的，财会2011.17

他说这个没问题哎，这个要重新弄迈

这个问题大不嘛

就是不符合准则，小准则，

那我明天再问问他，谢谢老师

你把我发这个图片发给他小准则对应有文件，财会2011.17

你这个应收没有 ，这个只有预收，预收明细是不是只有这个一个？只有这个一个客户话，那取期末数贷方，

预收的客户有很多

那是这个 ，我还以为你只有一个客户，就只有这个 ，预收款项”项目＝（应收账款＋预收账款）明细贷余 　　应收账款 ＝（应收账款＋预收账款）借方余

你对应明细去看下这个，明细账，期末数对应借方和贷方去相加下

那用友的没有设置错晒