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请教 应付账款-XX供应商 ，账面余额贷方900元，但核实不欠供应商货款，每月结清情况。此情况应该如何调整账面呢

2021-01-23 18:06
答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）
2021-01-23 18:07

您好，需要确认差异形成原因，根据原因进行账务处理。

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快账用户8208 追问 2021-01-23 18:11

通过那个科目调账？

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齐红老师 解答 2021-01-23 18:13

您好，不同原因不同调整，有可能是其他应付款，也有可能是银行存款或营业外收入

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快账用户8208 追问 2021-01-23 18:13

应付账款贷方余额正数表示？

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快账用户8208 追问 2021-01-23 18:14

原因就是不欠供应商货款呢

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齐红老师 解答 2021-01-23 18:15

您好，不需要支付，借应付账款，贷营业外收入

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相关问题讨论
您好，需要确认差异形成原因，根据原因进行账务处理。
2021-01-23
借：应付账款 贷：营业外收入 因为供应商公司已经倒闭，实际已经无法支付该款项，将账面余额转入营业外收入。 根据相关税法规定，这笔营业外收入不需要缴纳增值税，但需要并入收入总额按照规定计算缴纳企业所得税。
2024-08-14
一、这种情况有办法核对，但会比较复杂和耗时。 二、需要让同事提供以下资料： 所有供应商的合同，明确双方的权利义务、结算方式等。 能找到的尽量完整的对账单，包括近几年的（即使不完整也比没有好）。 自购面料抵货款的相关记录，如面料采购记录、抵货款的审批记录等。 预付款和尾款支付的记录，包括银行流水、付款申请单等。 商品部管理供应商货款的相关记录，如预付款取消抵扣其他货款的记录、商品部内部的登记明细（尽量补充完善）。 零星购买的相关记录，如入库单、预付款支付凭证等。 三、核对步骤如下： 整理账套内应付账款明细，按供应商分别列出期初余额、本期发生额（包括采购、付款、抵账等）、期末余额。 对于月结的供应商： 与提供的对账单进行核对，先核对近期的对账单，确保金额、业务内容一致。 对于找不到对账单的年份，通过查找相关的采购订单、入库单、付款凭证等原始凭证，尝试还原业务情况，确定应付账款金额。 关注自购面料抵货款的情况，核实面料采购成本和抵账金额是否准确，调整应付账款余额。 对于预付 %2B 尾款结账的供应商： 整理预付款支付记录和尾款支付记录，与账套内的发生额进行核对。 核实预付款取消抵扣其他货款的情况，确保调整正确。 对于没有对账单的情况，与商品部沟通，了解业务情况，尽量通过采购订单、入库单、商品部的沟通记录等确定应付账款余额。 对于零星购买的供应商： 整理零星购买的入库单、预付款支付凭证和未付款的记录。 与账套内的发生额进行核对，确定应付账款余额。 在核对过程中，对于发现的差异要及时记录并分析原因，可能的原因包括原始凭证缺失、记账错误、业务理解不一致等。 根据差异原因，与相关部门和人员沟通，寻找解决方案，调整账套内的应付账款余额，使其尽可能接近实际余额
2024-11-07
您好，可以暂估，或者让你们领导去协调。谢谢
2020-11-15
存货看下是正确的吗 购买的时候做的库存商品的吗
2022-12-11
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