老师，资产负债表里的，资产总计的期末数不平，它们的差额刚好是应收账款数额，怎么调整？

老师，是看，资产负债表里里哪个科目的年初数？和利润表的哪个科目的本年累计数？

你好  资产负债表 所有者权益权益里面未分配利润的年初数和利润表净利润的本年累计数，不好意思没打全

它们是等于的

你好 ，看下应收账款明细，应收账款对应的对方科目有问题么

借：应收账款，贷：营业收入。收到货款时，借：银行存款，或库存现金，贷：应收账款。

你好  再看看负债的科目是不是做错了 应该是：借：某个负债               贷：某个资产  

没做有负债的科目。试算平衡表也是平的

你好 是报表自动生成的么？报表的公式是不是修改了？

我的是金蝶迷你版11.0，是它自动生成的，我没有改过，我怕是不是它取不到数据，然后才不平的？

你好，再把账目根据凭证检查一遍，如果账目没有问题，可能是软件的问题

可能是，我有些看不懂软件里的取数格式，能帮我看一下吗

你好，试着调整一下 1、使用公式向导 初次使用软件或当前操作的账套中修改报表时，先选中需要编撰或设置公式的单元格，然后通过工具栏上的向导功能或F7这个快捷键调出系统操作向导界面， 在下一步的操作向导中，只需要进行简单的设置即可完成报表取数公式的设置： 在科目代码对应位置，设置好需要取数的科目代码，在取数类型中选择好需要取数的类型，再根据实际需要，设置其他取数参数信息，最后点击填入公式，系统就会自动将相应的取数公式补充出来： 在这个过程中，用户只需要用鼠标点击选择即可，一般不需要键盘操作都可以完成。 然后点击确定按钮即可返回报表操作界面： 最后，再直接回车或点击公式编辑栏目中的 图片按钮，即可保存公式： 在资产负债表中，需要根据明细账户余额计算填列的项目有：应收账款、预付账款、应付账款、预收账款等。 查询资产负债表应收账款和预收账未项目取数公式设置如下： 应收账款项目：=<1122>.JY%2B<2203>.JY-<1231>； 预收账款项目：=<2203>.DY%2B<1122>.DY。 公式中的JY 表示取该科目（明细科目）借方期末余额，DY 表示取该科目（明细科目）贷方期末余额，结合分析应收账款项目取数公式含义为： 应收账款期末数 =  应收账款科目借方期末余额 %2B 预收账款科目贷方期末余额 - 去坏账准备期末余额 2、报表查询 参照上述设置过程，完成整张报表各单元格报表单元取数公式的设置后，最后保存报表，即可完成所有报表格式、取数公式的设置。以后要查询报表