老师，事情的经过是这样，期初建账，没有建这笔钱，5月份公户4178#垫付A货款48万，但是6月份A还了1万，还到备用金账户了6078#还欠47万。这我怎么做分录.没还钱的时候账户余额跟都一致的
你好 补记上 借 其他应收款 贷银行存款
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请问老师，现有A公司和B公司，个人有甲和乙，1月甲借给A公司100万，乙借给A公司60万，A公司的一笔贷款160万元是通过广告推广的形式直接打到B公司公户上的，但是实际是没有广告推广这个业务，B公司收到160万的贷款后，再返还到A公司，这样账务上就都平了，但是在1月的时候A公司的基本户冻结了，其他账户又转不出大额到甲和乙的个人账户上，所以160万元还是由B公司转到甲和乙 的个人账户上，请问这个B公司和A公司与甲、乙这个160万的账要怎么样平？
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老师，我们公司是卖热水器的，8月份交商场租金还有付商场装修费一共是20万，每月分摊计提，到了11月份，厂家给我们的装修费和租金核销了19万，记录在我们在厂家的账户里作为余额，等我们进货时候，当货款使用，那这核销下来的19万怎么做账呢
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老师，事情的经过是这样，期初建账，没有建这笔钱，5月份公户4178#垫付A货款48万，但是6月份A还了1万，还到备用金账户了6078#还欠47万。这我怎么做分录.没还钱的时候账户余额跟都一致的
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郭老师，我做3月份账的时候有点糊涂了，譬如3月采购应支付货款10万元但实际支付6万元，差额4万元是供应商之前应该返还给公司的钱，就这样抵了4万，该怎么做账呀？老师我现在都有点乱了，老板有两个公司，老板的a公司去年就签了习酒代理，给习酒供应商付了代理费用等，但从今年开始有我公司新成立的对接习酒供应商的业务，有很多业务是我公司先垫付在有供应商返还给我公司或者a公司，1月份供应商要给返款所以我公司给开了发票，但这笔款应该是a公司的，我该怎么做账呢、?到3月份我公司采购了假如货款100万，但实际支付了60万，有40万元供应商就用本该返还给a公司的款给相抵了，现在这别业务该怎么记账呢
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郭老师，我做3月份账的时候有点糊涂了，譬如3月采购应支付货款10万元但实际支付6万元，差额4万元是供应商之前应该返还给公司的钱，就这样抵了4万，该怎么做账呀？老师我现在都有点乱了，老板有两个公司，老板的a公司去年就签了习酒代理，给习酒供应商付了代理费用等，但从今年开始有我公司新成立的对接习酒供应商的业务，有很多业务是我公司先垫付在有供应商返还给我公司或者a公司，1月份供应商要给返款所以我公司给开了发票，但这笔款应该是a公司的，我该怎么做账呢、?到3月份我公司采购了假如货款100万，但实际支付了60万，有40万元供应商就用本该返还给a公司的款给相抵了，现在这别业务该怎么记账呢
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可我银行存款没有少呢
A账户借出去的，B账户收到的部分还款
你原来付款不 是银行付的吗 AB不是同一个企业的的吗
A是公户，B是私户，但是建账的时候，账根余额一致，现在补录了，岂不是不一致了
你好 私账用往来科目 你私账还的所以银行没少，还款回单位报销银行就少了
你没懂我的意思，就是公户垫付的款48万，没有建账，现在别人还钱了，发现会计没这个账，现在客户还到备用金账户了1万
就是公户垫付的款48万，没有建账 没记就补记上 借其他应收款48 贷银行 48 借其他应收款客户名 1 贷其他应收款 备用金私户
那我吧48万这个补录进去，我的公户余额就跟实际余额对不上了，建账的的时候公户余额跟实际余额都是200万呀
因为你建账时没有记这笔所以现在才补上呢。
补上，那实际余额跟账面余额就会相差48万了
建账的时候账面余额根实际余额是一致的
因为你原来没记。所以少了这笔金额。你补上才是对的。
那不是以后银行余额跟实际余额都会相差48万了
要检查差异的原因，在哪里？然后再调整。