请问老师，成立了3个月的公司，资产负债表的期初余额应该都是零吧？例如货币资金

学员你好，年中成立的公司，期初金额为0

2021-09-24

同学你好对于货币资金年初余额不一致：检查科目余额表货币资金相关科目年初余额录入是否正确，有无未入账收支；核对资产负债表货币资金项目计算公式是否正确。对于其他应付款金额不一致：审核科目余额表其他应付款明细科目余额及账务处理；核对资产负债表其他应付款取数和计算方法。整体上：重新梳理账务流程，从上年末结账检查到建账；确定差异原因和金额后按准则和政策调整，根据是科目余额表还是资产负债表错误来进行相应修改。

2024-12-30

您好，是的，您的思路正确，3大报表勾稽 3大报表勾稽关系负债表的期末未分配利润 =期初未分配利润 %2B利润表的本年累计净利润现金流量表期初现金及现金等价物余额=负债表期初货币资金现金流量表期末现金及现金等价物余额=负债表期末货币资金（期初现金及现金等价物余额的本期列是上月负债表的货币资金，期初现金及现金等价物余额的本年累计列是上年末（本年初）负债表的货币资金。期末现金及现金等价物余额的本月和累计列是一样的，都是本月负债表期末的货币资金）

2025-02-12

不可以的，你这个年初数据一年都是一样的，都应该是零。

2023-06-05

您好，这个是一样的，一样

2022-09-22

快账用户6689 追问 2021-09-24 22:26

现在公司的资金来源都是跟股东借款，货币资金是8万固定资产是20万资产合计是28万这些钱都是和股东借的负债合计是不是28万呢？所有者权益是0

齐红老师解答 2021-09-24 22:27

是的，可以这么理解

快账用户6689 追问 2021-09-24 22:28

那还有应付职工薪酬呢

齐红老师解答 2021-09-24 22:29

应付职工薪酬影响的是损益，相当于你所有者权益是负数

快账用户6689 追问 2021-09-24 22:31

那是填在未分配利润负数

快账用户6689 追问 2021-09-24 22:32

资产合计28万＝负债合计28+2（工资）减未分配利润-2

齐红老师解答 2021-09-24 22:35

是的，你的理解正确

快账用户6689 追问 2021-09-24 22:48

老师，一次性付了20万房租，要入长期待摊还是可以直接算主营业务成本或者费用

齐红老师解答 2021-09-24 22:55

要看多久的，如果一年以内的，一般直接计入费用了，超过一年计入长期待摊

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