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建立新账套，录入科目余额，现在资产负债表期末余额数字合适，起初期初余额不合适，怎么调整

2021-10-12 09:41
答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）
2021-10-12 09:42

您好 请问期初是根据什么录入的

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快账用户9862 追问 2021-10-12 09:43

之前的会计是手工账，我建立新账套就把余额录进去了，没调整起初余额

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快账用户9862 追问 2021-10-12 09:45

你好现金的余额是5117.8起初不符合

你好现金的余额是5117.8起初不符合
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齐红老师 解答 2021-10-12 09:57

 期初录入的时候 您录入的金额是多少

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快账用户9862 追问 2021-10-12 11:18

我直接录入了科目余额。没入起初余额

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齐红老师 解答 2021-10-12 11:20

那现在资产负债表的期初余额是多少？5117.8么

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快账用户9862 追问 2021-10-12 11:25

起初和余额一个金额

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齐红老师 解答 2021-10-12 11:28

录入后还么有做凭证 对么

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快账用户9862 追问 2021-10-12 11:29

没有再做凭证

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齐红老师 解答 2021-10-12 11:30

那您录入的5117.8就是您的期初 做了凭证后 期末数就不一样了

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相关问题讨论
您好 请问期初是根据什么录入的
2021-10-12
你好！8月科目余额表有期初数吗？
2021-07-16
同学你好 对于货币资金年初余额不一致： 检查科目余额表货币资金相关科目年初余额录入是否正确，有无未入账收支；核对资产负债表货币资金项目计算公式是否正确。 对于其他应付款金额不一致： 审核科目余额表其他应付款明细科目余额及账务处理；核对资产负债表其他应付款取数和计算方法。 整体上： 重新梳理账务流程，从上年末结账检查到建账；确定差异原因和金额后按准则和政策调整，根据是科目余额表还是资产负债表错误来进行相应修改。
2024-12-30
对的 科目有不对的也录入 后期账务处理在调整
2024-06-13
你期初没有数据，但已经建账了，是这样意思吗。
2020-09-02
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