演示账套

假如你是一家外贸公司老板，公司主要业务是在国内生产铜线，出口美国，成本以人民币计价，收入以美元计价。你的公司将面临何种风险？你将如何运用金融衍生工具减小风险（从多种金融衍生工具论述）

2021-12-03 13:20

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2021-12-03 13:20

您好，这个主要面临外汇风险，汇率变动风险，企业文化整合风险，业务外包风险这些。

快账用户2750 追问 2021-12-03 13:25

如何运用金融衍生工具减小风险？

齐红老师解答 2021-12-03 13:26

利用金融衍生工具规避风险的方法有： 1.远期外汇交易的合理利用。外汇买卖双方签订合同，约定在未来的某一时期内，按照预定的汇率、币种、金额、日期进行交割的外汇业务活动。这样可以锁定外汇的实际成本，但是如对外汇的走势预测不准，则外汇保值成本可能高于不进行保值产生的成本。 2.择期外汇交易的合理利用。成交后，客户在某一时间段内任意选择日期按照一定的汇率和金额进行交割的远期外汇交易，择期外汇交易可以选择交割日。 3.互换交易的合理利用。呼唤交易可以分为货币互换和利率互换，货币互换是指在不同国家的两个公司进行机器货币兑换，并在将来的某个日期再进行反方向兑换，可以实现成本最小收益最大;利率互换是指两笔货币相同、债务额相同(本金相同)、期限相同的资金，作固定利率与浮动利率的调换。