之前的财务离职，我过来接手，然后发现就是在金蝶中，核对去年银行存款余额的时候发现从9月份开始，余额都不对不上，这样我怎么调整。是记在发现问题的月份嘛，分录又是怎么做。比如银行余额是6500. 可是金蝶是32000。怎么做调整呢

之前的财务离职，我过来接手，然后发现就是在金蝶中，核对去年银行存款余额的时候发现从9月份开始，余额都不对不上，这样我怎么调整。是记在发现问题的月份嘛，分录又是怎么做。比如银行余额是6500. 可是金蝶是32000。怎么做调整呢

老师，我是今天建账，账套启用日期是2021.12月份，开始我没有录入期初数据，因为公司没有。然后我就开始做凭证，做完凭证，银行存款还剩100万，然后我结账，返回到财务初始余额这个模块，数据都还是0，做完分录结完账，数据为什么不带过来呢，我现在结账到2022年1月份，财务期初数据都还是0，上年的数据还是没带过来，怎么办呀，老师，现在期初余额也录不进去啦

19年有笔利息收入没记 ，21年4月发现后做了一笔调整，但是现在做21年报表的时候发现从4月开始 收入费用表和资产负债表中的本期盈余数不一致 正好差了这笔利息的金额，想问一下这样报表出来是不是不对？是否是当时利息调整那笔做错了，我现在应该怎么做呢？谢谢老师！

老师，我是在会计公司上班， 1.我这有一家做交接过来的公司，是小规模纳税人，去年成立的，没有账本，电子税务局也没上传过财务报表，老板之前从没给过会计银行回单和对账单，但是过来的科目余额表有银行余额，这个银行的余额我怎么调呢，银行的流水我是不是要从头开始补吗 2.我这还有一家是一般纳税人，18年成立的，没有账本，没有科目余额表，今年从1月份到今年10月份银行有流水有余额，但是今年的税都是0申报，我从11月建账的话，这个银行流水我从几月份补呢，这个银行余额我怎么做分录呢

老师好。请问我上个月有张发票做错了，是这样的，我直接把这张发票以现金支付了。但是其实在下个月的时候是走银行付款的。我的分录是：借：主营业务成本，贷：库存现金，然后这个月是银行付款的，我就调整了，借：库存现金，贷：银行，然后银行回单的分录是：借：应付账款，贷：银行。但是做完了以后我的科目余额表借方有余额怎么回事儿呀。