老师你好，请问我们以前收取的员工押金，现在要退回去，但是发现收取的押金以前没入帐，现在应该怎样处理合适呢？

走的库存现金，是我们有了财务软件以后录期初余额的时候没录进去，现在退呢，才发现没入帐

哦，这个意思，那你这样，你现在重新补录一笔凭证，借库存现金 贷其他应付款，然后现在退回的时候再 借其他应付款 贷库存现金

但是在退押金的时候有一部分亏损的是从他的工资里面扣的，我按正常的程序走了，然后库存现金不平了

嗯，那你借其他应付款贷库存现金这个科目，你的金额可以少写一部分呀，你可以把从工资里扣除的那部分剪掉以后再填写到这个凭证里。

老师我是这样做的，最上面还有一个分录是借：待处理财产损溢 贷：库存商品

你好同学，怎么又牵扯到处理库库存商品呢？

因为那个之前已经入库了，是药品我们已经销毁了库存里面没了，他们为了系统里面平账，吧那一部分药品开到别家去了