演示账套

老师你好，以前账上本来是一个供应商，由于二级明细录入错误现在支付货款挂一个明细账户，收到发票又挂了一个明细科目这个怎么调整

2022-05-19 15:00

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2022-05-19 15:03

你好；你这个实际是什么情况。同一个供应商系统有两个明细吗

快账用户5128 追问 2022-05-19 15:03

是的，实际就是一个公司

齐红老师解答 2022-05-19 15:07

你好；那你就对冲科目即可；报下科目明细和方向

快账用户5128 追问 2022-05-19 15:08

都是应付账款，一个是正数一个是负数

齐红老师解答 2022-05-19 15:11

你好；那你做借应付账款贷应付账款负数的金额做正数

快账用户5128 追问 2022-05-19 15:16

好的谢谢老师

齐红老师解答 2022-05-19 15:21

不客气的；帮到你就好；满意请给予评价

你好；你这个实际是什么情况。同一个供应商系统有两个明细吗

2022-05-19

同学你好直接都在一个里面做就行了，不要分开，逐渐把供应商的调整了

2020-09-21

您好借：应付账款贷：预付账款

2020-10-25

你好 1.借：应付帐款-正确的贷：应付帐款-某某公司 2.红冲原分录，再做正确的

2021-03-30

“应付账款”项目＝（应付账款＋预付账款）明细贷余 “预收款项”项目＝（应收账款＋预收账款）明细贷余　　应收账款＝（应收账款＋预收账款）明细账借方余额－坏账准备　　预付款项＝（应付账款＋预付账款）明细账借方余额－坏账准备你这个报表没有重分类吗这个按这个公式？没有就你这个做账调出来吧，负数对应借应收贷预收，借预付贷应付

2021-01-11