老师，我4月份有借方待处理财产损益也有贷方，5月也有，再出报表的时候，勾稽关系不成功了，我知道跟待处理财产损益科目有关系，但是不知道怎么去核算报表是否正确，请老师指点

没有，都是本年

比如说我4月，因为是2个库，所以我有借待处理财产损益500，贷库存商品小库，还有借库存商品大库700，这个时候报表上会是怎么提现，勾稽关系里面

然后接着4月，5月又有借方待处理财产损益300，5月份报表怎么去验证报表是否正确

这个只要报表平衡了就可以了

不平衡啊，不是说有待处理财产损益发生，报表就不平啊

我说的不平，勾稽关系对不上

你结转损益就可以了 有跨年调整的资产负债表和利润表就是勾稽不上

您的意思我只要当月结转了损益，发生了贷处理财产损益也是是不存在勾稽关系对不上的问题吗？

同学你好 那这个待处理财产损溢结转了吗

应该怎么结转吗？

同学你好 那就计入待处理财产损溢

结转了啊，借待处理财产损益贷，库存商品，然后，借管理费用，贷，待处理财产损益，就没有其他的了吧

1、发现现金溢余时： 借：库存现金 　贷：待处理财产损溢 查明原因时： 借：待处理财产损溢 如果是应付的货款，则贷：其他应付款——乙企业 无法查明原因，则贷：营业外收入 2、发现现金短缺时： 借：待处理财产损溢 　贷：库存现金 查明原因时： 如果是工作人员失误造成，则借：其他应收款——XX 无法查明原因，则借：管理费用 　贷：待处理财产损溢 3、材料盘盈时： 借：原材料 　贷：待处理财产损溢 经批准作为冲减管理费用处理：借：待处理财产损溢 　贷：管理费用 4、材料盘亏时： 借：待处理财产损溢 　贷：原材料 　应交税费——应交增值税（进项税额转出） 经批准作为管理费用处理，批准转销时： 借：管理费用 　贷：待处理财产损溢 5、盘亏固定资产时： 借：待处理财产损溢 累计折旧 　贷：固定资产 有关部门审批后： 借：营业外支出 　贷：待处理财产损溢

我做的没有做啊，我是库存商品，冲管理费用

同学你好 这个也可以的

所以不会导致报表勾稽关系对不上是吗？

对的 这个不会的哦

可是我报表勾稽关系不对啊

同学你好 这个直接结转损益就可以了

看着我这个都是做对了啊 为啥表上勾稽关系有-10956.91的差异呢 愁死了