老师好，我们在当月填写试算平衡表的时候 如何知道上月末还有哪些科目有余额？填写2月试算平衡表的时候发现期初借贷不相等，期末也不等，看了答案才知道还带上月有余额，这个月没有发生额的科目
你好，你的试算平衡表一月份有没有期末余额？直接抄写这个期末余额过来就可以的，这个就是你的二月份的期初数据
2022-09-28 11:29
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我单位的帐之前给别家代账公司在做，现刚交接，我在软件接续做账，要录入期初数字，请问用余额表的数字还是试算平衡表上的数字，对于专业知识一般的会计，是不是余额表更直接一些？ 还有能不能帮我填下应收账款上的表格数字，我好根着后面填写，这是我第4次提问同样的问题了，如果不愿意帮我填，就不要接这个问题，谢谢了，让愿意填表格的老师回答，问题需要仔细看数据，我有2份截图，才好填上的，需要用心才行，能接的老师我谢谢了！！！！！
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老师您好，公司2018年6月之前由其他单位管理并做账，7月后由我单位接管。之前的单位只能提供6月末的审计报告，里面有资产负债表，利润表，现金流量表，所有者权益变动表。没有科目余额表，对方不提供。 现在我在重新建账，根据资产负债表和银行对账单，录入了资产类、负债类、所有者权益科目的期初余额；“利润分配-未分配利润”期初余额录入利润表中“年初未分配利润”，“本年利润”期初余额录入利润表中“净利润”。现在试算平衡了，生成的资产负债表也能和审计报告对上。 我的疑问是，利润表里的主营业务收入、成本、税金及附加、管理费用、营业外收入数字，我应该入到哪里呢？需要录入吗？
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老师你好，我接收一个新公司，在录期初余额的时候，有一项是进项待抵扣的借方数是70065.91，当我把期初余额都录好后，试算也是平衡的，现在的问题是我查看上个月的资产负债表期末数，这个数是放在应交税费那里，是负数的。但我录好期初余额后，这个数据并没有在资产负债表是应交税费里，而是在其他流动资产里正确的应该是要放到应交税费里负数吧
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老师，我们公司之前的财务把资料转交给我。我现在在财务软件里面设置财务初始余额的时候总是试算不平衡，她之前是结转了1-6月份的，现在做7月份的账，她转交给我的科目余额表里面贷方如果加上利润和未分配利润，我算了一下是跟借方平衡的。但是财务初始余额里面没有利润和未分配利润的填写，这种情况怎么办呢？[抱拳]
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老师好，我们在当月填写试算平衡表的时候 如何知道上月末还有哪些科目有余额？填写2月试算平衡表的时候发现期初借贷不相等，期末也不等，看了答案才知道还带上月有余额，这个月没有发生额的科目
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计提本月固定资产折旧3800元。其中,生产车间2300元,管理部门1500元
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经工会核准,发放过节费7000元。其中,生产IQ产品工人2800元,生产LV产品工人2100元,车间管理人员840元,企业管理人员1260元。
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平衡表可以只填写本月，你本月平衡了就可以的，你本月平衡了，上一个月也得平衡，那这个月不就余额也是平衡的。
1月份期末有余额，2月某些科目没有发生额，就漏了那些科目代码和科目名称，比如1月末 库存现金余额29500，实收资本余额500000，2月没涉及，试算平衡表只填写2月的 最后就是期初不等，期末也不等
而且登2月账的时候 1月的试算平衡表跟凭证一起装订了
你好，那不可以的，你的期末只要上一个月有余额的都要录入，不管你这个月有没有发生额。
这样太容易漏了科目，而且科目代码还得按顺序来填，如何做到下个月不漏？尤其对我们会计小白，那个科目代码排序都费时间，老师你说可以只填写当月的是啥意思
好你根据上一个月的来。你不是有上一个月的期末余额，然后你再抄下来就可以的。
需要增加，你再单独增加进去，没有增加的正好。
再抄下来是往下抄，试算平衡表也不是非要按照科目代码的顺序填制对吧？实际工作中 试算平衡表是不是本身也可有可无？只要会计本身确定计算无误就可以，依据上月余额借贷一致，当月发生额在填制科目汇总表就会知道借贷是否相等，当月的期末余额自然就相等了
不用按顺序的，你自己调整顺序都可以啊。
如果是手工做账，最好有。
需要放到你的记账凭证装订起来的。
你好，你有科目余额表就不用填试算平衡表了。
明白了，刚买的课程学实操，做的都是手工账，所以要登试算平衡表对吧，我跟凭证放一起了，老师您说的科目余额表在哪里填制？实操老师没有讲过呀
手工做账的，也是自己做的 科目余额表里面有年初数据，期初余额，本期发生额，本年累计期末余额。
没见过科目余额表也，可以发一份吗？谢谢老师，老师非常耐心，讲的明白清晰明了
你好 可以参考这个的
好的老师，非常感谢
不用客气 工作愉快