老师，我们公司是今年4月成立的，4－8月资产负债表中的未分配利润都有与利润表中的净利润数据一致，9月就有千多块的差额，这一般是哪里出问题了啊？

没有做过分红或利润分配，未分配利润未调整过。

你看一下你的科目余额表，损益类的科目和你的利润表，损益类的发生额是不是一致的，核对每个月的，看一下从几月份开始不一致的，或者是看一下有没有红冲的业务。

有红冲的都会有影响吗？老师

损益类科目如果你做到了相反的分录，有可能会影响到。

好的，谢谢老师

不用客气，工作愉快。

那如果因为这种情况出现了差异，正常吗？老师

你好，不正常的，你需要调整一下。

做相反的分录修改一下，做到之前的分录不变，金额是负数里面。

意思分录的会计科目不变，直接把金额改成负数吗？

我就是有两次银行存款的利息收入，做的是借:银行存款，贷:财务费用_利息收入。

这个分录改成财务费用借方负数。

这是要去当月修改凭证，还是这个月就可以做一个凭证就可以调整过来？老师具体分录怎么做呢？

你好，去当月修改当月的凭证。

老师，利息收入的会计凭证，要怎样做才不出现这种情况啊？

借银行存款借财务费用利息收入负数

老师，我这哈看了我的分录，是这样做的呀，借:银行存款 借:财务费用_利息收入负数

对的是的，这个就是正确的，你看一下是不是差异这个金额。

就是差的这个金额呢，9月份的利息收入。但我的分录跟老师您说的分录是一样的啊。这个是怎么回事呢？