老师，我们付工资，批量支付，其中一个因为对方银行账号不对，被退回，又重新支付这一个，需要填费用报销单还是付款单，还是不填单，直接重新转款呢？做账是做一笔，还是退回，又支付的分别做账？
你好，退回时按原分录冲红，再次支付时，按正常分录做即可。
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老师，上游通过保理商给我们支付应付账款，但利息需要我们收款方支付，我们自己开了一个银行电子户用于接受款项，问题是我公司用对公账户向我公司新开的保理账户支付的利息，这个回单该如何做账？
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老师，有个情况就是一笔费用我先支付出去做了账凭证A，因为银行系统原因没支付成功，然后退回凭证B(原凭证A直接冲销)。然后又重新支付。我想问的是，我的发票和相关资料原件是放在A凭证后面还是C凭证后面呢？
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老师，我们付工资，批量支付，其中一个因为对方银行账号不对，被退回，又重新支付这一个，需要填费用报销单还是付款单，还是不填单，直接重新转款呢？做账是做一笔，还是退回，又支付的分别做账？
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老师，刚从代账公司拿回来账，公司去年的应收账款 有几笔这个情况 公司给对方付了4-6月的水电费64400，然后因为账号错了这笔钱就退回来了，然后修改账号后又付出去了。都是同一天的操作 代账公司是这么做的分录：借银行64400 贷应收账款64400，然后又做了借应收账款128800 贷银行64400 贷银行64400.他这个分录是不是错了。这个对方现在还没开票给我们
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@郭老师回答，其他老师就不要接了，应付职工薪酬。发工资银行卡错误，银行退款100，又重新发放100。第一这个情况的话，正确的分录，应该是通过其他应付款，还是通过应付职工薪酬？第二如果去年已经通过应付职工薪酬做账的话，也就是应付职工薪酬去年累计数比去年实际数，多了一笔这个退款。这个需要在今年做调整分录嘛？第三。请问这个应付职工薪酬的贷方，必须做到能跟个税系统一致嘛？
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还是要分开做账？第一次支付1万，退回100，再支付100，就是按真实分别做账？再支付100是填什么单子，出纳按什么依据支付？
不用填单，银行回退可红冲原分录的部分金额。
退回后，出纳直接重新转款就可以了是吗
是的，按新流程确认账号转款。