演示账套

Q

新接的一个公司之前没有账套，都是excel记得流水账，现在要导入账套，比如一家供货商的应付账款为7万，那我初期建账的时候应付账款贷方余额多少，这七万怎么做账

2023-04-24 20:47

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2023-04-24 20:51

通过与对方核对确定余额后，作为期初余额录入系统初始化余额，付账款七万，可以按照在明细录入七万的余额

快账用户1210 追问 2023-04-24 20:54

上面说的是只收到货，未付款未收到票期初录入七万，比如后期收到五万发票，就正常做吗，借原材料，应交进项贷应付账款，付款以后。借应付贷银存吗

快账用户1210 追问 2023-04-24 20:55

好像不对啊要怎么做呢收到五万的发票

齐红老师解答 2023-04-24 21:08

未核销的入库单入7 w就是的

快账用户1210 追问 2023-04-24 21:10

能给具体分录吗

快账用户1210 追问 2023-04-24 21:10

收到五万发票的

齐红老师解答 2023-04-24 21:19

余额录入是没有分录的

齐红老师解答 2023-04-24 21:19

收到的发票可以做分录，借原材料，应交进项贷应付账款，

快账用户1210 追问 2023-04-24 21:22

那应付账款的贷方余额不就75000了吗

快账用户1210 追问 2023-04-24 21:23

付款5000，应付账款的余额又70000了

齐红老师解答 2023-04-24 21:26

是的没错，是这样的

齐红老师解答 2023-04-24 21:27

这边还是有其他问题吗？

快账用户1210 追问 2023-04-24 21:27

可是我已经付款了，应收账款的应该变成65000了呀

齐红老师解答 2023-04-24 21:33

货到票未到暂估，月初的时候要做一笔红冲分录借原材料负数，7 贷应付账款，负数7

快账用户1210 追问 2023-04-24 21:33

好的谢谢

齐红老师解答 2023-04-24 21:34

有空给5星好评。谢谢!(在我的提问界面-结束提问并评价)。

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