新接的一个公司之前没有账套，都是excel记得流水账，现在要导入账套，比如一家供货商的应付账款为7万，那我初期建账的时候应付账款贷方余额多少，这七万怎么做账
通过与对方核对确定余额后，作为期初余额录入系统初始化余额，付账款七万，可以按照在明细录入七万的余额
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建安业，预付账款借方付供应商货款金额，贷方收到发票金额，现在有一家供应商开来的专票比预付的借方金额要多，解释为前几年零星去拿货没有开票的金额，但是这个又没有挂在这个供应商名下，都作为员工零星采购入账了，那么现在这个多的部分怎么调整呢？
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我们公司之前有个供货商的账，只有付款的明细账，没有做我们欠人家多少钱，应付账款在借方。后来新会计又重新建了账套，把这个供货商的账直接没挂上，现在要付款的话，我应该怎么做？
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老师应付账款没有明细，我设置期初数，直接应付账款-期初数，可以吧，可是期初数是7540，因为有一笔付款30000元的发票没到呢，要是等发票到了做账后，应付账款余额应该是37540，这个数也就是原来会计建账后的起初余额，如果我现在把应付账款设置成明细后，现在录入的期初数是7540元，然后那个3万发票入账后，我得把3万入到应付账款别的明细里（发票里的某个公司），这样一来应付账款里的某个公司应付账款就有余额了，这可怎么办呢
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老师应付账款没有明细，我设置期初数，直接应付账款-期初数，可以吧，可是期初数是7540，因为有一笔付款30000元的发票没到呢，要是等发票到了做账后，应付账款余额应该是37540，这个数也就是原来会计建账后的起初余额，如果我现在把应付账款设置成明细后，现在录入的期初数是7540元，然后那个3万发票入账后，我得把3万入到应付账款别的明细里（发票里的某个公司），这样一来应付账款里的某个公司应付账款就有余额了，这可怎么办呢
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老师，应收账款的余额是负数，导出的资产负责表就变成了应收账款 和预收账款两个科目都有余额了。现在我们公司想换一个做账系统，重新建账，那么应该怎么录入这应收账款的期初余额？因为我之前的分录一直没有用到过预收账账，现在录入期初我是只录应收账款还是两个科目都录呢？
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老师您好，总表如何更新到分表，主要总表有很多合并单元格，导过来保留原格式，表头也有合并单元格，是一个销售表，从多个维度老板想看分表，比如按业务员。
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上面说的是只收到货，未付款未收到票 期初录入七万，比如后期收到五万发票，就正常做吗， 借原材料， 应交进项 贷应付账款， 付款以后。 借应付 贷银存吗
好像不对啊要怎么做呢收到五万的发票
未核销的入库单入7 w就是的
能给具体分录吗
收到五万发票的
余额录入是没有分录的
收到的发票可以做分录，借原材料， 应交进项 贷应付账款，
那应付账款的贷方余额不就75000了吗
付款5000，应付账款的余额又70000了
是的没错， 是这样的
这边还是有其他问题吗？
可是我已经付款了，应收账款的应该变成65000了呀
货到票未到暂估，月初的时候要做一笔红冲分录借原材料负数，7 贷应付账款，负数7
好的谢谢
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