新接的一个公司之前没有账套，都是excel记得流水账，现在要导入账套，比如一家供货商的应付账款为7万，那我初期建账的时候应付账款贷方余额多少，这七万怎么做账
通过与对方核对确定余额后，作为期初余额录入系统初始化余额，付账款七万，可以按照在明细录入七万的余额
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老师，应收账款的余额是负数，导出的资产负责表就变成了应收账款 和预收账款两个科目都有余额了。现在我们公司想换一个做账系统，重新建账，那么应该怎么录入这应收账款的期初余额？因为我之前的分录一直没有用到过预收账账，现在录入期初我是只录应收账款还是两个科目都录呢？
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您好老师，我们公司年后从代理记账那把账接回来了，但是他们做账只按发票做没做银行流水，但是我做账方式和他们又不一样，我做银行流水，建期初账的时候按他们提供的建的，导致现在其它应付款和预收账款的余额总共还爬着1100多万，实际上是没有这些负债的，我现在该怎么平掉这些负债呀，建期初账时我按老师的意见根据他们的期初建账的，怕税务局那不连续，现在不知道该怎么去冲销了
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新接的一个公司之前没有账套，都是excel记得流水账，现在要导入账套，比如一家供货商的应付账款为7万，那我初期建账的时候应付账款贷方余额多少，这七万怎么做账
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早上好，请问我们公司现在的账套是2022年1月份新建的，在建账的时候应付账款的期初余额没有衔接2021年的数据，导致支付应付账款后余额出现在借方的情况，对账后我们发现其实供应商在2021年已经提供了足够的发票，现在怎么把这笔账调平呢，谢谢
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老师，公司成立不到一年，之前都没有账，但是有业务发生，但是由于之前的太乱没办法理出一个期初，所以中途（6月）建账的时候，没有做之前的账，只从建账以后做账，期初就根据银行余额录了一个期初，借方写的银行存款贷方写的利润分配未分配利润，这样可以吗，至于未清的往来，只有在之后对账过程中理出一个期初在补记分录，如果发现6月之前有一笔未收回的货款现在收回来了入了公户，那补记借银行存款贷方应收账款，但是这样的话银行存款余额就不平了，因为之前已经录了期初，那怎么处理
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上面说的是只收到货，未付款未收到票 期初录入七万，比如后期收到五万发票，就正常做吗， 借原材料， 应交进项 贷应付账款， 付款以后。 借应付 贷银存吗
好像不对啊要怎么做呢收到五万的发票
未核销的入库单入7 w就是的
能给具体分录吗
收到五万发票的
余额录入是没有分录的
收到的发票可以做分录，借原材料， 应交进项 贷应付账款，
那应付账款的贷方余额不就75000了吗
付款5000，应付账款的余额又70000了
是的没错， 是这样的
这边还是有其他问题吗？
可是我已经付款了，应收账款的应该变成65000了呀
货到票未到暂估，月初的时候要做一笔红冲分录借原材料负数，7 贷应付账款，负数7
好的谢谢
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