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银行存款日记账出现负数,差额刚好是余额调节表上的未达账金额,在6月份的时候余额调节表要加上这个未达账款才能和银行存款对上,7月把这笔账入账做了为什么余额调节表还是要加上这笔余额才对得上,之前这个这个账户余额一直大于这个未达账的钱所以每次调节表加上这个数字就没管它,现在这个账户的余额都用完了就出现了赤字,怎么处理呀?
老师请问下 有一笔货款 2021年就付请了 发票也都开回来了 但是做账的时候这一笔没按银行流水做账 而是做了一笔向股东借款使得账上的余额和银行对账单的余额对上 但账上还挂着这笔 我现在想要把账上的余额平掉 我应该怎么调整比较好?
我这个月十号才开始建账,这个客户之前信息都为空,在十几号的时候,收到一笔应收款。我就直接做了分录, 银行存款 借 10000 应收账款 贷10000。我现在看期末余额,借方为负,应该怎么调整回来?
你好,我公司之前记账公司做账,开票,现在把想收回来了,账上挂的应收账款和实际应收账款大很多,但是银行余额都能对上,就是有的项目提前开票,但是账款没有收到,可能挂应收账款了,我现在没办法找出来对应挂账的原因,想一次性给冲了,能这样操作吗?
你好 请问刚开始建账时为了银行余额能对上就一笔做了个差额的提现分录(这差额里面有提现也有收的货款),现在这个货款一在往来挂着 应该怎么修改?
汇算清缴房屋固定资产填多了,怎改汇算清缴,改财务报表
汇算清缴有房屋固定资产是不是就要应房产税
生产企业有批货出口了申报了免抵退,退税额目前是0,但是客户没钱付,属于不能收汇的情况。这种我要怎么办?
老师,离职员工的竞业补偿金按月发放,怎么申报个税?还是
我想注销公司,然后缴销发票的时候显示有15张未缴销的,但是我手上实际上只有11张。空缺的四张,我觉得没有丢失。我想查一下我未核验的发票,但是我找不到界面了。还是说系统问题都是和实际数目对不上的
你好,总公司项目已拨款了一部分,最后尾款业主方要求在本地分公司开票,付款出去最好的办法是什么,把到分公司款拨付到总公司,由总公司开票去分公司可以吗
交纳个税的现金流量选什么项目?
老师,我们物业公司收取公寓电费1元一度电,含电费成本价0.7元,剩余的0.3元是维护费,这个发票应如何开具?
抖音达人个人,25年佣金50万,投流40万。现在税务局要求按50万交个人所得税,不能扣除40万投流费!
一年的销项税没有结转现在要结转怎么做?
您好,不是 很明白,提现是借:现金 贷:银行存款吗?
是的 但是这个提现的金额是根据银行实际越与账上余额的差确定的
然后,你说货款在往来挂着,不明白你什么意思呢