老师好，请问一下:金蝶软件做下一个月的账时现金出现赤字，但是实际金额没有负数，这个要怎么弄；是不是上月的余额要弄到下个月，库存现金上月的余额怎么弄到下一个月啊？
您好，金蝶软件自动到下一月的呀，没有结转过来是您没有结账上一个月
-
Q
老师，我有个问题想要咨询一下您，我们公司之前都是请别人做账，但是现在就公司自己需要做一份，但是我的期初余额，这个要怎么弄上去，我要从2020年1月开始做账，但是我19年的期末余额不知道怎么弄
-
Q
老师，你好，我9月份进公司做的一家账，他们账上的余额是负数，银行卡上是有余额的，还有库存现金他没有提取过也没有收到过现金，却有现金支出 请问这样怎么处理啊
-
Q
老师，前任会计她是每个月的备用金都是当月取多少，她当月做平多少，不管实际是不是全用完了。因为我看到9月库存现金是平的，10月未取现，但是实际她10月有余额现金支付报销费4000，但是实际她移交给我是有库存现金的2000多。我想现在做一笔账好让我录制10月凭证时，库存现金不是赤字。
-
Q
银行存款日记账出现负数，差额刚好是余额调节表上的未达账金额，在6月份的时候余额调节表要加上这个未达账款才能和银行存款对上，7月把这笔账入账做了为什么余额调节表还是要加上这笔余额才对得上，之前这个这个账户余额一直大于这个未达账的钱所以每次调节表加上这个数字就没管它，现在这个账户的余额都用完了就出现了赤字，怎么处理呀？
-
Q
老师 我们是新安装的金蝶KIS标准版软件，2022年一月开始启用，我刚做完初始化 明细账就有一个库存现金上年结转余额 是每个科目都要在软件上代出金额 还是就应该就一个库存现金数据金额
热门问答 更多>
-
老师，收到个税手续费返还，附表一填6%未开票收入，那主表填在2、3哪行呢？
-
郭老师，再帮我看一下未交增值负数怎么处理
-
老师，您好！请教 生产型企业外购库存商品销售的账务如何处理呢？是主营业务收入还是其他业务收入，如何确定呢？ 谢谢老师指导！
-
老师，我们是中小企业有没有完善的财务制度啊
-
老师，我们业务是A公司卖给国企融资平台，国企融资平台卖给B公司，A公司B公司虽然名义不是一个法人但是是一个老板，并且都是财务报税，而且销售合同都不是实际销售金额都是老板让财务做的假合同，这种属于与开发票吗
-
购入场地租赁费，款未付 会计分录怎么写
-
我想咨询一下暂估成本 我在12月暂时借主营业务成本建材 211000主营业务成本-施工费 59500贷应付账款暂估 270500 到了一月收到发票 冲掉暂估借主营业务成本建材 -211000 借：库存商品建材10万 贷：应付账款某某公司10万 然后结转成本借主营业务成本10万 贷库存商品10万可以吗
-
老师，账上挂的税的负数，如果是因为第二个代理记账和第一个代理记账接导致的脱节，该怎么调整？
-
公司账户想要给个人转钱 6万左右 该怎么备注才能避免查到交个税
-
员工在异地缴纳社保，拿回发票报销，可以计入社保费用吗
粤公网安备 44030002003870号
请使用微信扫一扫登录
有结账，还是会出现赤字情况，这个需要把上月余额做会计分录吗？
您好，不可能的，结账后余额自动到下月，我们也用金蝶，这是专业的财务软件，不会出错的
老师，那凭证录入时出现赤字不需要管吗？我都是直接保存了，不知道有没有问题
您好，如果我们上月结账了，赤字要管的，是我们录入凭证的金额错了一些
好的，谢谢老师，可能是我现金放两个地方了，所以不够
老师，还能问个问题吗？年末本年利润要转到未分配利润，但是金蝶都是每月结转本年利润，年末没有自动转未分配利润，这个要怎么弄
您好，您手工做一个分录也行，我们不做，因为我们的负债表是自己手工做的
好的，谢谢老师
亲爱的，您太客气了，祝您生活愉快！ 希望以上回复能帮助您， 感谢善良好心的您给我一个五星好评~