老师，20年21年存在管理费用记在贷方，而不是借方负数的情况，导致利润表未识别该分录，导致净利润与未分配利润勾稽关系对不上，请问，怎么处理？现在还能修改么？

同学，你好直接修改报表

2024-03-11

你好，建议反结账修改二零年的，你现在修改2023年的没有用

2023-10-27

如果发现20年的管理费用贷方金额没有写到借方负数，导致利润表未识别，需要对该错误进行修正。修正的方式有两种： 1.追溯调整：追溯调整是指对过去某一会计期间的错误进行纠正，并调整相应财务报表的数据。在这种情况下，您需要将20年的管理费用贷方金额调整为借方负数，并相应调整利润表中的数据。具体来说，您需要借记管理费用科目（负数），贷记利润分配科目（负数）。这样可以调整20年的财务报表数据，使其更加准确。 2.未来调整：未来调整是指在当前会计期间对过去某一会计期间的错误进行纠正，并在未来期间应用正确的会计处理方法。在这种情况下，您需要在当前的会计期间对20年的错误进行纠正，并将相应的数据调整到当前期间的财务报表中。具体来说，您需要借记管理费用科目（正数），贷记利润分配科目（正数）。这样可以调整当前期间的财务报表数据，使其更加准确。无论采用哪种方式进行修正，都需要确保调整的金额和相应的会计处理符合会计准则和法规的要求。此外，您还需要在财务报表中进行相应的注释和说明，以解释该修正的原因和影响。

2023-10-25

如果20年管理费用贷方金额没有写到借方负数，导致报表数据不准确，现在要调账的话，可以将管理费用借方金额用负数进行调整。例如，假设某公司2020年管理费用贷方金额为5000元，但报表中未识别该金额，现在需要修正报表数据，可以将管理费用借方金额用负数进行调整，即在2020年报表中将管理费用借方金额减去5000元，以抵消之前未识别的贷方金额的影响。这样可以确保报表数据的准确性

2023-10-25

同学你好这个是不是有跨年调整

2022-12-05