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老师好!考核现金流的指标有哪些?怎么考核相对上月的现金流是有进步的呢?谢谢!

2024-03-25 07:22
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-03-25 07:25

您好,1.主要有现金流量与当期债务比率、每元销售现金净流量、债务保障率、现金再投资比率以及全部资产现金收回率 2.我们的每元销售净流量,或者直接看 经营活动产生的现金流量净额 这个数比上月大也是进步了

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快账用户3574 追问 2024-03-25 07:28

以上几个比率能否给下公式,感谢了

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齐红老师 解答 2024-03-25 07:31

您好,好的 现金流量财务指标:主要有现金流量与当期债务比率(年度经营活动产生的现金流量与当期债务相比值,表明现金流量对当期债务偿还满足程度的指标)、每元销售现金净流量(净现金流入与主营业务销售流入的比值,它反映企业通过销售获取现金的能力)、债务保障率(本期经营活动所产生的净现金流量来衡量偿还全部负债的能力,比率越大,偿债能力越强)、现金再投资比率(现金再投资比率=业务活动净现金流量/(固定资产%2B长期投资%2B其他资产%2B运营资金)=经营现金流量/资本性支出 公式中的分母各组成部分是某个特定时点上的存量。其中营运资金指的是流动资产减去流动负债之后的余额。该比率越高,表明企业可用于再投资在各项资产的现金越多,企业再投资能力强)以及全部资产现金收回率(经营活动现金流量净额÷平均资产总额。指标分析:该指标说明企业全部资产产生现金流的能力)。

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快账用户3574 追问 2024-03-25 07:34

感谢老师!

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齐红老师 解答 2024-03-25 07:34

 亲爱的朋友,您太客气了,祝您每天开心!  希望以上回复能帮助您, 感谢善良好心的您给我一个五星好评~

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您好,1.主要有现金流量与当期债务比率、每元销售现金净流量、债务保障率、现金再投资比率以及全部资产现金收回率 2.我们的每元销售净流量,或者直接看 经营活动产生的现金流量净额 这个数比上月大也是进步了
2024-03-25
没有问题哦哦哦哦
2023-05-01
你好,同学。 你 现在信息采集后,当地财政要进行审核,审核 通过后才能正常报名。
2020-11-23
你好。支付其他与经营活动有关的现金指除购买商品和劳务,支付薪酬和税费的款项付出的款项,销售收到的款%2B收到其他经营活动的款项-支付其他与经营活动有关的现金-购买商品和劳务,支付薪酬和税费的款项付出的款项=经营活动产生的现金流量净额。数据要根据每张涉及现金流量的凭证一一填列
2024-04-16
你好;   一般会问你们的公司  的 货币资金; 负债情况;  以及盈利情况; 和  比如 货物的周转率  ; 应收账这些    
2023-07-12
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