老师，请教一下 老板说： 你把公司从开始到现在的账整理下， 对应到每一笔报销（以前一起笼统的总额报销要分开，对应每一笔报销的科目），我来看看账 是不是可以从金蝶软件上导出 每一笔的明细账和总账出来给老板看吗 还是要自己做什么的表给老板看，谢谢各位老师

老师你好，我现在有这样一笔业务，之前我公司的出纳（也是我公司其中一个老板）去年年底，由于身体的原因，他现在不来公司了，但是他出纳帐上还有12831.39元没有给交帐，现在新的出纳帐上期初余额为零，我们老板的意思就是把一万多钱转到之前那个老板名下，相当于他欠我们的，这样每个月核对账目的时候，只需要看期末余额，就不用再看发生额了，请问这样一笔分录怎样做？

老师实在不好意思，还是要麻烦请教您，我上边的表格是明细表，下边的图片是汇总表，我需要在汇总表里做应付账款账龄，所以要在明细表里把同一家公司同一个项目同一个采购合同的最后一笔开票时间筛选出来，因为情况比较多所以筛选条件比较多，因为付款和开票是同时记录，所以我得判断同一个日期下这个数据是开票然后再引到汇总表，所以我加了判断，您看一下，现在是我更改了数据区域之后它就显示错误了，我也刷了格式还是不行，麻烦您再帮我看看。@依然老师

老师好！新到这家公司接手要清理一下之前的账务，请教下关于乱账清理的具体操作，麻烦老师帮我看看处理方式对不对有没有风险请给一下建议，1、已收款确定不开票部分60W,一年销售额在2000W以上，现在做不开票收入申报是分月申报还是一次性申报合理？2、已开票收现金的有50W左右挂应收账款，方案一分月做现金收款方案二出应收账款清理明细表领导签字一次性做现金收款或者挂其他应收款，3、应付和其他应收中现金报销的未入账导致挂账现在调整出清理明细表领导签字报销方式处理可行？请老师给意见，谢谢！

老师，我们现在换系统了，我让对方给我导明细账和总账，对方说是要一个一个科目导才行，太多了，没法导，是要这样导的吗？可是我看人家移交公司以前的账务资料都是交总账，明细账，余额表，报表啥的吧？他就给我余额表和序时薄，这样也看不出来啥吧？这样我怎么能看到以前的账是怎样的呢？

老师，请教一下 老板说： 你把公司从开始到现在的账整理下， 对应到每一笔报销（以前一起笼统的总额报销要分开，对应每一笔报销的科目），我来看看账 是不是可以从金蝶软件上导出 每一笔的明细账和总账出来给老板看吗 还是要自己做什么的表给老板看，谢谢各位老师