老师们，我接了一家一般纳税人企业，2012年成立，与本地最大的供货商有应收和应付账款往来，尤其是前期会计专业水平有限，有192万多现金收款下了针对这里公司的应收账款，这家供货商企业在2012年，2013年，2014年，2016年，2017年账面有几笔承兑金额，要求我们双方财务核对，供应商财务把他们的明细账发给我，我按我公司的账套导出，按照凭证号，翻凭证做了一个手工表格账，最终核对出，我公司账面有少记2012-2017年供应商账面有下账的承兑金额，但我公司的账面未找到，我公司账面的金额统计调整未找到的承兑金额与对方财务给的数据一致了，且与他们财务去翻凭证扫描拍照，可我老板不认可，请问我该怎么办？

嗯嗯，我们老板生病住院了，下周一才回来，我们前段时间，7月份她花钱请审计核对账了，我是建议她再请审计过来审核一下，如果我把对方账面有的承兑金额调整后就应收应付对冲后是我公司欠对方90多万，但不计这几十爱承兑金额，是对方欠我公司300多万，关键那么久的账，不是我经手的，老板是不认可的，她自己为出纳，有自己手工登记账，可她那个账很粗糙，不能已核对账明细为主，只能参考，我今天早上没打通她的电话，还给对方财务说我核对后与他们给的数据基本一致，后打通老板的电话，她还怪我不该给对方先说的，她说她下周一回来再说，我该如何保护自己呢？她们提供的那么多承兑金额几百万，很多都是复印件没红章的，复印件就不清楚

保留所有证据 把你做的手工表格账、双方往来的凭证号记录、与对方财务沟通的记录（包括聊天记录、邮件等）都保存好，这些可以证明你的核对过程是严谨的。 记录工作过程和结果 写一份详细的对账情况说明，包括发现的问题、你的核对方法、调整后的结果等内容，即使老板现在不认可，也可以作为之后解释的依据。 等待老板回来沟通 等老板回来后，心平气和地向她详细解释整个对账过程，强调你是为了把账核对清楚，并且你已经尽力通过多种方式核实数据。同时，可以提及之前审计的情况，建议再次审计来解决争议。 对于复印件问题说明 向老板说明对方提供复印件是行业常见情况，但你也意识到复印件存在的问题，可以提出和对方协商获取更清晰或者有盖章的凭证来进一步核实。

比较麻烦，我感觉我接了一个烫手的山芋，我今年7月份接的，那会是她请的审计只核对了一个时间段的全部往来，并没有针对这家供货商明细核对，她那会就说要与这个供应商打官司呢

这个需要核对清楚明细的

都有章子，但有的有红章，有的是复印后的黑章，我只是把我做的工作做完，对方财务也说跟我们没关系，至于他们认不认可，有没有问题，扯皮是他们领导人之间的事情，我并不认同她的那个说法，毕竟每家会计得向着自己的东家呢，可人家有凭证有依据，无非就是凭证复印件地我不敢认同

你按财务流程来做就可以的

我是按照自己的思路做了，她不认可我没办法，关键是我把我核对的这个明细表和核对过程发给她，她也看不懂的，她的心里只认可她自己手工记录的账本，并且她每次付款都依据她那个账本付款，很无语，但人家就是这么任性，我都建议花3千块左右买个进销存软件，让统计员工具做账，包括她的收款付款都能一起做了，但人家习惯手工做，说是买了进项存软件，统计员照样按她的得继续手工登记账，几十本日记账本在那里放着，好多都没记全的，就她那个想法不是给人家统计员增加工作量了吗？人家怎么可能愿意干？还不给多加一分工资的

这个就是老板的问题了 咱们左右不了 可能就不想花钱

对呀！但老板是着急要的内账数据，她手工登账的永远不能及时反馈出来，老板就与她经常吵架，我来就她账面的前期错乱账，忙地我分身乏术，我也没精力帮她做现金流量表，问题是前期的会计建账套时没启用现金流量表，我也没那个精力给她反结账从2012年开始去做吧？我开始来就给她说了出纳的工作都可以帮她干了，她好像还不放心任何人，统计员都跟她工作7年了都不放心付款，这次她生病住院就停止了一切付款和发工资，她的身体状况都不适合做出纳工作了，但人家很倔强，老板也是一个啥都不懂的人，说是让我承担起财务的所有工作，但有这老板娘，我也没法做到高效率，我也只能把握我的税务账

同学你好 唉，这种没法沟通 你能不能和男老板沟通一下呢？反正都有付款记录 打款也都得申请

男老板其实很清楚，但把老板娘没办法，财务上的事情他也不懂，有时候还给供应商透漏自己的资金情况，问题是为了方便工作，我们就租的人家这里供应商的办公楼，已经上市了，前期她给人家答应帮忙上市就开了发票，所以账面就有应收账款，但现在只是应付账款了，乱的还在她个人公司不分的账户走账

这个税局不查是幸运 查的话一查一个准

我都给她说过很多次了，她还是法定代表人，与男老板各一半股份，我7月份来的，专管员就说她这个企业已经成了重点稽查的对象了，但她那个人不知道是真不懂还是装傻呢，资金交她手里就她自己方便用，给留学的儿子几万几万随便转

我建议你赶紧跑路 最好不要接了 这是个烫手山芋

嗯嗯，我没走的原因是，男老板已经成立了一个公司，准备要把所有的业务在他新公司做，把现在这个公司注销了，但短期不太可能注销，比较麻烦，我是想着快年底了，与她也沟通过多次，她说按我的思路来做，但资金那部分根本不想让我知道，我也懒得管，这次这个供应商核对完，看她的态度，能改变就做，改变不了就拉倒，可我是自己带娃的，二年级，这里离我家近，我们下午3点左右下班，能照顾了孩子，今年不好找工作，我中级还没拿到证，所以很憋屈地在这种小公司混点米，但我也知道她的风险

办税人员登记的还是跟他的统计员大姐，前期会计和兼职会计都是用她的身份办税的，我也没变更

你做新公司的话就不要管老公司的事情 新公司按实际业务做

新公司都工商登记很久了，还没税务登记，她是能省则省，怎么可能多招一个人呢？公司是换了，仓库还是原来的，我们是代理醇基燃料的，这种燃料是环保的，吉利车可以燃，成本低又环保，好像男老板已经与吉利投标合作了，但还没开始运营