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供应商对账会计工作重点?
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QQ老师
职称：中级会计师
4.98
解题: 9.02w
引用 @ 懵懂的水池 发表的提问：
会计实务 就是刚开始是我司客户后转为供应商怎么处理账务
你好！你们用的财务软件吗？在应付账款增加客户就可以的
76楼
2022-12-26 13:34:45
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郭老师
职称：初级会计师
4.99
解题: 40.68w
引用 @ 趙湢建 发表的提问：
前期私卡转账给供应商、后期又用公账转给供应商？后期供应商转回私账。如何处理不会出现重复支付？
不会的 私户-供应商 公户-供应商 供应商-私户 你们支付了一次，第二个
77楼
2022-12-26 13:47:07
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趙湢建：回复郭老师 前期私账支付、借：应付账款 -供应商 100 贷：银行存款-私户 100 后期公账支付、借：应付账款 -供应商100 贷：银行存款-公户 100 私户回款时又该如何处理？（麻烦老师来个分录）
2022-12-26 14:18:34
郭老师：回复趙湢建你做的内账吗 外账的私户不能记银存 借应付账款-供应商贷其他应付款-私户 退回来借其他应付款-私户贷应付账款-供应商
2022-12-26 14:38:37
趙湢建：回复郭老师 就是内账！刚开始时对公户还没办理完毕！现在公户办下来了！就的从公账里倒账！ 借：应付账款-供应商 100 贷：银行存款-公账 100 借：银行存款-私账 100 贷：应付账款-供应商 100 这样做应该可以吧？
2022-12-26 15:04:04
郭老师：回复趙湢建是的，可以的 内账按你自己要求做就行
2022-12-26 15:29:43
bamboo老师
职称：注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 5.21w
引用 @ 小华 发表的提问：
我们与供应商对账，供应商账上640.我们账上540，其它都对上了。我要调账，我们应该做的会计分录是？？
您好 借：应付账款 贷：营业外收入
78楼
2022-12-26 13:56:59
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小华：回复bamboo老师 是我们还有640的款在供应商那，还可以留着下货的
2022-12-26 14:10:59
bamboo老师：回复小华以对方的金额为准？ 100的差额是什么原因引起的
2022-12-26 14:34:53
小华：回复bamboo老师 以对方为准，原因没有查明白，不查了，调账
2022-12-26 14:54:37
bamboo老师：回复小华借：营业外支出 贷：应付账款
2022-12-26 15:19:43
宋生老师
职称：注册税务师/中级会计师
4.99
解题: 29.86w
引用 @ Smile 发表的提问：
我是应付会计，如果我把账单做好，发给对应的供应商直接核对，算不算泄密呢。意思就是本来应该他们发给我核对的，现在是我发给他核对了
您好！不算的了。这个很正常
79楼
2022-12-27 12:38:24
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Smile：回复宋生老师 本来应该是供应商发给我，现在反了下，我发给他了。这样也没关系吗
2022-12-27 13:00:12
宋生老师：回复Smile你好！没事的，最终是为了对齐账目而已。
2022-12-27 13:21:42
Smile：回复宋生老师 谢谢老师呢。然后中间的时候这个供应商问我还欠他多少钱，我也告知了金额，没有关系吧
2022-12-27 13:49:46
宋生老师：回复Smile你好！没有关系的。因为你少了，他会指出给你的。
2022-12-27 14:03:17
Smile：回复宋生老师 嗯嗯嗯，主要就是我老板给我的数量错误，导致我多算了钱。我老板现在说，我告知他金额有影响，怪我。
2022-12-27 14:19:27
宋生老师：回复Smile您好！老板的意思是这样，如果你不给他数据的话，对方可能因为少算某些单据，可以拖对方一段时间。或者对方没有注意到的单，就可以不给对方
2022-12-27 14:34:12
Smile：回复宋生老师 那其实只要我其他没有算错，应该就跟我没什么关系了吧
2022-12-27 14:58:15
宋生老师：回复Smile您好！是的。正常就应该按实际来
2022-12-27 15:19:48
Smile：回复宋生老师 好的，谢谢老师了呢。感谢！
2022-12-27 15:39:18
宋生老师：回复Smile你好！不用客气的了。
2022-12-27 16:00:14
bamboo老师
职称：注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 5.21w
引用 @ 超级的小懒虫 发表的提问：
供应商往来的对账单为什么我做账的时候会体现负数是什么原因
您好 可能是您单位付款的金额高于对方开票的金额
80楼
2022-12-27 13:08:10
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meizi老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 31.76w
引用 @ 高木子 发表的提问：
老师：您好！我公司欠供应商钱，（欠款数额有点大十几万）年底对方出具对账单，非让盖公章，为什么？账务章还行吗？对方有何意图？公章和账务章效益不一样吗？我公司可不可以不给对方的对账单上盖章？
你好 一般对账单的话 企业会要求盖公章的。
81楼
2022-12-27 13:29:58
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高木子：回复meizi老师 公章法律效力更高一点吗
2022-12-27 13:55:57
meizi老师：回复高木子你好 是的 一般都是要求盖公章 确定你们的欠款
2022-12-27 14:24:31
高木子：回复meizi老师 可不可以不盖章，老板怕盖章对方要去起诉。想不盖章？或盖财务章
2022-12-27 14:48:29
meizi老师：回复高木子你好 你们真实的欠款你才盖章 。不是你可以选择不盖。 你盖财务章对方认可也可以的。
2022-12-27 15:15:42
糖心老师
职称：初级会计师
4.93
解题: 0.05w
引用 @ 惜染 发表的提问：
老师，我还没做过账请问供应商发过来的对账单如何做账？
学员你好，对账单不需要做账的，对账单只能做为核对双方核对账务的依据。
82楼
2022-12-27 13:47:33
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惜染：回复糖心老师 应付帐款有做账的模版吗老师？
2022-12-27 14:14:44
糖心老师：回复惜染不好意思没有哦，应付账款账务处理还是比较简单的，你按照常规的来就可以了。
2022-12-27 14:39:06
惜染：回复糖心老师 好的，谢谢老师
2022-12-27 14:49:50
糖心老师：回复惜染不客气的，如果对老师的回答还满意的话，还请五星好评哟～
2022-12-27 15:05:18
陈诗晗老师
职称：注册会计师,中级会计师,专家顾问
4.99
解题: 17.93w
引用 @ 难过的棉花糖 发表的提问：
请问当月按合同开了发票，现在供应商要求降3个点，领导同意了，是否一定要重新做合同，作废发票重开（金额在400多万作废是否存在风险）？
是的。同学。重新修改合同，或者签订补充合同。
83楼
2022-12-27 13:56:59
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难过的棉花糖：回复陈诗晗老师 请问可以红冲3个点吗？
2022-12-27 14:29:18
陈诗晗老师：回复难过的棉花糖红冲3个点，什么意思
2022-12-27 14:56:37
郭老师
职称：初级会计师
4.99
解题: 40.68w
引用 @ 。 发表的提问：
开票给客户10万，跟客户收取5000的税点，这个税点怎么做账呢？ 供应商给公司开票10万，在付给供应商6000的税点，这个税点又怎么做账呢？
额外收取的税点不给你开在发票里面的记营业外支出
84楼
2022-12-28 13:23:11
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。：回复郭老师 没有开 到票里面，那是不管收客户的税点还是付供应商的税点都是放在营业外支出吗？
2022-12-28 13:58:14
郭老师：回复。收到的营业外收入
2022-12-28 14:23:44
。：回复郭老师 老师好，还有一个问题，我现在的外账成品库存数量越来越大，2月份月末库存有2000台了，3月份只销售开票500台，3月产量1000台，那3月的月末成品库存就变大了，一直这样下去成品库存不是会越来越大，这个要怎么办呢？
2022-12-28 14:37:31
郭老师：回复。实际就这些库存吗？还是销售出去没做收入
2022-12-28 15:05:24
。：回复郭老师 外账就是这些库存，内账就不是这个库存，每个月开票少，客户都不要发票的
2022-12-28 15:17:48
郭老师：回复。外账没有错误就可以
2022-12-28 15:30:03
。：回复郭老师 那外账库存太大会不会不好呢？
2022-12-28 15:52:34
郭老师：回复。实际的没有问题
2022-12-28 16:20:06
。：回复郭老师 我说的是外账噢，外账库存跟实际库存是对不上的，外账成品库存太大了也不好吧？
2022-12-28 16:30:57
郭老师：回复。对不上你有无票收入没有申报的可以补收入，做出库消耗出去
2022-12-28 16:53:24
。：回复郭老师 怎么补收入？做无票收入吗？无票收入也要走公账吧？这样客户也不愿意的，做现金的话，金额比较大，这样也有风险吧？
2022-12-28 17:18:05
郭老师：回复。可以走个人账户，你单位出委托收款证明 个人需要还钱给单位
2022-12-28 17:34:46
。：回复郭老师 本身老板都不同意我做无票收入，所以没办法操作这些了，不知道怎么才能消耗这个库存
2022-12-28 17:55:17
郭老师：回复。那就没办法消耗库存，留在库里
2022-12-28 18:10:39
。：回复郭老师 那库存越来越大这样不好是吧？
2022-12-28 18:25:23
郭老师：回复。是的，你这种是账实不符了
2022-12-28 18:52:17
。：回复郭老师 外账是绝对账实不符了，开票少的情况怎么把成品库存数量调底一点这样
2022-12-28 19:17:35
郭老师：回复。确认收入，其他的方法不可取
2022-12-28 19:33:50
郭老师
职称：初级会计师
4.99
解题: 40.68w
引用 @ 寂寞的大地 发表的提问：
供应商对账单需盖章回传，对账单上要记上总账吗？
你好，不用的啊，这些都是你们的余额，只要是一致的，你就不需要做其他的处理。
85楼
2022-12-28 13:29:45
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meizi老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 31.76w
引用 @ 呢喃细语 发表的提问：
是一个小公司，公司公账转出一笔钱，但是最后税点没有谈拢，但是公账的钱已经转给供应商了，那现在如果直接对公转出去一笔钱，不开票一直挂在账上，这样可以吗？
你好 那你们这笔款具体是什么业务 后期也不会开票给你们吗？还是说暂时不开票
86楼
2022-12-28 13:53:59
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呢喃细语：回复meizi老师 后期不会开票，是购买家具材料的
2022-12-28 14:11:06
meizi老师：回复呢喃细语你好 那你们就根据入库单、对方给的送货单、付款单正常入库入账 只是没发票的话 不能税前扣除 借方原材料 贷方银行
2022-12-28 14:38:54
呢喃细语：回复meizi老师 那没有发票一直挂帐会不会有问题啊
2022-12-28 14:49:30
meizi老师：回复呢喃细语你好 你直接走帐了 挂着干嘛 后期也不会开票给你了啊 你汇算调增处理即可
2022-12-28 15:15:03
文老师
职称：中级职称
4.97
解题: 7.38w
引用 @ 巴山小烛 发表的提问：
老师，我司采用金蝶系统，供应商的发票来了，供应部的同事根据入库单下推生成采购发票。我根据入库单核对对账单。现在供应部的同事以我和他们都要核对入库单，重复工作为由，要求我对完对账单后将无误的入库信息发给他们做发票。 我的问题如下：核对工作量很大，与供应商的核对工作，我不愿意全部由我核对，我认为财务是复核的工作，不应该由采购的同事核对后由我复核吗
同学您好，是的，你们双方都需要就各自的职责内复核的
87楼
2022-12-29 12:54:28
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文老师：回复巴山小烛这也不是说重复对，因为这本来各个部门之间就需要相互监督的
2022-12-29 13:18:50
宋生老师
职称：注册税务师/中级会计师
4.99
解题: 29.86w
引用 @ 陆 发表的提问：
老师，我找了好多资料，也没明白税点。税点是起征点吗？一般购货方会要求采购谈供应商压低税点，为什么供应商税点越低，对购货方来说越好？税点是供应商自己可以调的吗？税点怎么计算啊？
你好！税点本身没有标准的计算方法，说白了税点就是说，你要发票，就要加钱。加几个点的税
88楼
2022-12-29 13:06:36
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陆：回复宋生老师 老师，我们财务说，供应商给我们的报价，税点绝对是低于13的，等于13，我还不如和税局算。这句话是什么意思啊
2022-12-29 13:50:30
宋生老师：回复陆您好！他的意思是，如果对方要求的税点高于13%，就不如不要发票了
2022-12-29 14:11:41
陆：回复宋生老师 那不要发票，不就不能抵扣进行了吗？
2022-12-29 14:22:21
宋生老师：回复陆您好！是的。没有发票不能抵扣了
2022-12-29 14:43:54
郭老师
职称：初级会计师
4.99
解题: 40.68w
引用 @ Justin 发表的提问：
就我们让供应商开了一些发票给我们 但是对方要求加税点的钱 这个我要怎么入账呢
额外支付的记营业外支出。
89楼
2022-12-29 13:23:31
全部回复
王雁鸣老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 10.37w
引用 @ Carly Chery 发表的提问：
企业应付会计在跟供应商对账时，会有哪些票据
您好，会有银行付款单，发票，结算单，入库单，退货单，合同，订单等。
90楼
2022-12-29 13:28:47
全部回复
Carly Chery：回复王雁鸣老师 针对于月结货款的订单一般会有哪些单据呢
2022-12-29 13:53:44
王雁鸣老师：回复Carly Chery您好，一般会有发货单，签收单，结算单。
2022-12-29 14:21:53
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