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不明款项在会计里怎么做账
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邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 62.48w
引用 @ 像风一样离去 发表的提问：
老师，我想问一下，股东打公户的钱注明了投资款，但是打的银行明细不显示，会计做账都做到其他应付款里面了，这个怎么弄呢
你好，股东打公户的钱注明了投资款就应当计入实收资本，而不是其他应付款的
16楼
2022-12-12 04:12:59
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像风一样离去：回复邹老师 但是会计是记账公司的，打的银行明细上面不显示投资款
2022-12-12 04:25:41
邹老师：回复像风一样离去你好，实质是投资款，就应当计入实收资本科目核算，而不是通过其他应付款来核算的
2022-12-12 04:42:25
像风一样离去：回复邹老师 那这个可以调账吗？老师
2022-12-12 04:59:15
像风一样离去：回复邹老师 以前的都可以调吗
2022-12-12 05:11:28
邹老师：回复像风一样离去你好，之前有错误是可以做调整分录的
2022-12-12 05:39:01
像风一样离去：回复邹老师 如果不调整的话有什么影响吗
2022-12-12 05:55:38
邹老师：回复像风一样离去你好，不调整就会导致之前的账务会一直存在错误
2022-12-12 06:05:43
袁老师
职称：注册会计师,中级会计师,税务师
4.98
解题: 7.19w
引用 @ 李兰 发表的提问：
资产减值损失怎么计提， 在12月做账的时候计提吗， 会不会影响利润，填利润表的时候在哪个项里填？
是的，会影响，利润表里有这个科目
17楼
2022-12-12 05:23:56
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紫藤老师
职称：中级会计师,税务师
4.99
解题: 13.37w
引用 @ & 发表的提问：
事业单位，其他应收款，其他应付款在预算会计里怎么做账
事业单位，其他应收款，其他应付款在预算会计里不需要做账。因为预算会计是收付实现制的，如果没有涉及收入支出的，不需要做预算会计
18楼
2022-12-12 06:49:04
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陈诗晗老师
职称：注册会计师,中级会计师,专家顾问
4.99
解题: 17.93w
引用 @ 精明的眼神 发表的提问：
老师，本级横向转拨财政款在预算会计里应怎么做账
你好，同学。 借 银行存款 贷 非同级财政拨款收入
19楼
2022-12-12 08:06:58
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赵老师
职称：中级会计师
4.90
解题: 0.64w
引用 @ 谨慎的硬币 发表的提问：
老师商业会计筹建期报表有一项第12题的应付账款126803.6，在做报表时为什么在应付账款里没有啦，在预付账款里减去啦，题里没有这个分录？
11月9日预付过1126803.6，现在购买货物并收到对方发票，冲减预付帐款。所以报表列报时在预付帐款中减掉。做报表的地方把期初数据下载下来。
20楼
2022-12-12 09:32:39
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郭老师
职称：初级会计师
4.99
解题: 71.42w
引用 @ 瘦瘦的鲜花 发表的提问：
老师 请问，应收账款款项收不回来了 怎么做会计分录
你是小企业会计准则还是企业会计准则
21楼
2022-12-12 16:07:40
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文老师
职称：中级职称
4.97
解题: 7.38w
引用 @ 朱燕妮 发表的提问：
业务员说用自己的工资来付货款，这样的话分录该怎么做呢，我上个月做在业务员个人借款里了，会计说叫我红冲回来，重新写一笔，货款要写在货款里不能写在员工借款明细里
您好，货款应该是应收账款，然后现在就是用好业务员的工资抵应收账款是吗，借应付职工薪酬贷应收账款
22楼
2022-12-12 16:27:20
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朱燕妮：回复文老师 直接一笔分录就可以了啊
2022-12-12 16:47:08
文老师：回复朱燕妮是的，就按我上面写的分录就可以
2022-12-12 17:12:40
朱燕妮：回复文老师 我先写了个借条的，员工借一笔，货款收到一笔。这样要分开写2笔分录吧
2022-12-12 17:28:28
文老师：回复朱燕妮可以的，分两笔些
2022-12-12 17:43:16
文老师：回复朱燕妮可以的，分两笔写
2022-12-12 17:54:34
李老师
职称：中级会计师
5.00
解题: 0w
引用 @ 一念 发表的提问：
进项大于销项，不用做账务处理的吧？我在做酒店会计的账中怎么会要求做账务处理呢？
不需要做特殊增值税账务处理的
23楼
2022-12-12 16:35:59
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陈静老师
职称：,中级会计师
4.97
解题: 1.25w
引用 @ 桃夭 发表的提问：
老师，因为我在学习计划里忘了说明，我们驾校的会计全是电脑做账，安排的课程里好像是手工账。怎么办？
你好!建议到Q群咨询，这里是会计答疑的。
24楼
2022-12-13 15:52:53
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田老师
职称：会计师
4.97
解题: 1.05w
引用 @ 珠海 发表的提问：
麻烦看下图，是原材料，有数量，单位，还没付款，以后会有发票，怎么做账，明细怎么做，我系统里原材料不能设明细科目
本月末做 借：原材料-XX （暂估） 贷：应付账款-XX 下月初红字做 借：原材料-XX（暂估） 贷：应付账款-XX 发票来做借：原材料-XX 贷：应付账款-XX
25楼
2022-12-13 16:00:11
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珠海：回复田老师 我原材料明细设不了，设了以后都算在二级科目里了，有票，是13个点的普票
2022-12-13 16:32:11
田老师：回复珠海二级科目就是原材料明细，如果需要可以调三级科目，
2022-12-13 16:54:43
珠海：回复田老师 不用做应交税费吗？
2022-12-13 17:19:20
田老师：回复珠海发票来了要做应交税费--增值税--进项
2022-12-13 17:41:52
宋生老师
职称：注册税务师/中级会计师
4.99
解题: 29.68w
引用 @ 青春侠 发表的提问：
个人承担的社会保险是不是应该在其他应收款里，坐在其他应付款里的会计分录怎么做？
您好！如果你是先帮员工付了，就其他应收。 如果你是先向员工收了，然后再交钱给社保局就是其他应付。
26楼
2022-12-13 16:28:27
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meizi老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 31.76w
引用 @ BlancheCheryl 发表的提问：
村账，村里一项工程，会从村民那里收一部分钱，用来支付工程款，不足部分村里出，怎么做账
你好 ；      借银行存款贷其他应付款 ； 支付 这个 主要是什么工程款。 对于村里有什么好处吗   
27楼
2022-12-13 16:35:59
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刘艳红老师
职称：中级会计师
4.97
解题: 8.95w
引用 @ 荣荣～诚隅租售中心 发表的提问：
老师，银行存款与账面余额不一致，查明原因是很多业务从银行存款里支付出去的，上一会计未记账。她记到其他应付款里了。现在公司拿回来自己做，怎么建账，怎么把账面余额跟银行存款调到一致
同学，你好，那你通过其他应付款来调平就可以了。
28楼
2022-12-14 16:11:22
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荣荣～诚隅租售中心：回复刘艳红老师 借其他应付款，贷银行存款？
2022-12-14 16:36:25
荣荣～诚隅租售中心：回复刘艳红老师 调平之后才能建账是吧
2022-12-14 16:50:53
荣荣～诚隅租售中心：回复刘艳红老师 做一笔账吗
2022-12-14 17:01:53
刘艳红老师：回复荣荣～诚隅租售中心是的，直接做一笔，调平就可以了。
2022-12-14 17:29:50
方老师
职称：中级会计师、注册税务师
4.98
解题: 2.4w
引用 @ 清香 发表的提问：
不是不会做用现金支付维修费的分录，而是搞不明白怎么冲减躺在银行存款里的其他应付款
借银行存款 贷其他应付款 这个不明白吗？
29楼
2022-12-14 16:18:15
全部回复
清香：回复方老师 这个当然明白
2022-12-14 16:44:02
方老师：回复清香那你是那个问题不明白。
2022-12-14 17:05:47
清香：回复方老师 晕死了！老师换了一个又一个，问题没解决，我一直都在重复着我的问题
2022-12-14 17:18:11
方老师：回复清香那你把你具体的问题描述下发来，谢谢。
2022-12-14 17:45:51
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 62.48w
引用 @ yf 发表的提问：
原来是做的预付账款，现在收到发票怎么做凭证，u8里不会用
你好 借；原材料等科目 贷；预付账款
30楼
2022-12-14 16:32:58
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yf：回复邹老师 凭证会做，是软件不会用
2022-12-14 16:48:22
yf：回复邹老师 不知道在这里头哪做
2022-12-14 17:08:13
邹老师：回复yf你好，你单位是根据购进单据直接生成凭证？
2022-12-14 17:26:42
yf：回复邹老师 不是，原来是进入应付款管理模块做付款单，再生成凭证
2022-12-14 17:41:09
邹老师：回复yf你好，做付款单是在预付账款的时候做 然后取得发票应当是在出入库管理模块录入取得材料或商品信息
2022-12-14 18:04:49
yf：回复邹老师 取得的发票是装修费，给开的工程款，也能在这里面做吗
2022-12-14 18:26:18
邹老师：回复yf你好，这个就不需要在进销存模块录入 只需要做长期待摊费用分录就是了
2022-12-14 18:41:38
yf：回复邹老师 那我得冲那个预付，可是用的预付的时候，就不让用总账系统
2022-12-14 19:05:50
yf：回复邹老师 就不知道在u8的哪块做了
2022-12-14 19:27:28
邹老师：回复yf你好，那就需要咨询软件客户，是什么原因导致 不让用总账系统了
2022-12-14 19:54:20
yf：回复邹老师 说那个得在应付那个模块做
2022-12-14 20:16:17
yf：回复邹老师 所以得应付，预付的都不让在总账做
2022-12-14 20:44:08
邹老师：回复yf你好，那你把之前的预付账款计入应付模块就是了
2022-12-14 21:10:29
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