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不明款项在会计里怎么做账
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邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 62.48w
引用 @ Zoe 发表的提问：
本月有应付 或者预付账款 下个月也有相关单位走账 ，但是从哪里查看 ，不会记错项目 ，是明细项目吗，我每个月做账都要先看上个月的账目吗 怎么能不遗漏呀
你好，是通过明细账查看 比如你现在取得A公司开具的购进商品发票，你可以看之前预付账款明细有没有A公司付款情况，如果有，贷方通过预付账款核算，如果没有，说明没有预付款，就通过应付账款核算
61楼
2022-12-25 14:53:00
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Zoe：回复邹老师 谢谢
2022-12-25 15:15:11
邹老师：回复Zoe不客气，祝你学习愉快，工作顺利！ 希望对我的回复及时给予评价。谢谢
2022-12-25 15:34:27
颜老师
职称：,中级会计师,初级会计师
4.95
解题: 0.28w
引用 @ 沅沅 发表的提问：
根据下面的科目余额表建账，那么应收账款明细里是负数余额的，是不是要在预收账款里做期初，还有转出未交增值税怎么做期初呢
您好！ 应收账款明细里是负数表示余额在借方 填到应收的借方 转出未交增值税 在应交税费 增值税明细科目贷方
62楼
2022-12-25 15:14:59
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张艳老师
职称：注册会计师,省会计领军人才,中级会计师,中级经济师
4.99
解题: 6.07w
引用 @ A会计学堂-孙老师 发表的提问：
5月份做账的时候 发票我正常做的结果会计没有抵扣怎么办我都做到进项里面了然后现在让我调整 我不会
您能确定是没有认证没有填报增值税纳税申报表，只是在会计帐上确认了进项税额吗？
63楼
2022-12-26 14:02:13
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A会计学堂-孙老师：回复张艳老师 是的，确定
2022-12-26 14:17:34
张艳老师：回复A会计学堂-孙老师借：应交税费--待认证进项税额 贷：应交税费--应交增值税（进项税额） 如果您对我的解答满意，请您及时给予好评，谢谢！！如果还有疑问，欢迎您继续提问。
2022-12-26 14:47:06
A会计学堂-孙老师：回复张艳老师 我也这样思考，但是 没有待认证的这个科目，我们金蝶没有增加这个，再问一个 印花税如何计提、缴纳、做账，还有 个税 怎么是5月的 6月扣啊？
2022-12-26 15:01:04
张艳老师：回复A会计学堂-孙老师1、建议增加一个科目 2、印花税不用计提，实际缴纳时做 借：税金及附加--印花税 贷：银行存款 3、个税是实际发放工资的时候，代扣下来的。
2022-12-26 15:26:45
郭老师
职称：初级会计师
4.99
解题: 71.42w
引用 @ 丽君。 发表的提问：
老师，我之前做的会计，现在刚进一家公司做出纳，我看了会计做的账，挂了很多收不到钱的其他应收款，摘要写的也不明确，混淆业务，我怎么做呢？我怎么办呢？
你好，实际业务是什么
64楼
2022-12-26 14:30:32
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丽君。：回复郭老师 有收粮食，还有房屋租赁的
2022-12-26 14:57:01
郭老师：回复丽君。是不是支付之后对方不给开发票的业务 你可以正常记费用，库存商品，冲其他应收款的
2022-12-26 15:18:01
丽君。：回复郭老师 老板底下有好几个公司
2022-12-26 15:38:27
郭老师：回复丽君。借款吗 借款需要还钱的
2022-12-26 16:07:00
丽君。：回复郭老师 是的
2022-12-26 16:22:56
丽君。：回复郭老师 还有一些离职的员工的其他应收
2022-12-26 16:36:12
郭老师：回复丽君。收不回来的钱嘛 是的话记营业外支出 借款挂账就可以，有钱了需要还钱
2022-12-26 17:03:59
丽君。：回复郭老师 做营业外支出的话，需要什么证明吗？直接转到营业外支出？
2022-12-26 17:23:22
郭老师：回复丽君。你单位自己出一个收不回来的说明 领导签字
2022-12-26 17:52:55
路老师
职称：注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 0.53w
引用 @ 唐宋元明清 发表的提问：
请问这里的应交增值税怎么对账？这是会计软件里的应交税金明细账需要把进项税和销项税分开吗？怎么区分？
您好，你看下右边的 应交增值税 前面的 %2B 号，点开看 是否有销项 和进项科目？ 分别点开销项 进项，应该就可以看到 销项明细 和进项明细了，你先点开看一下。
65楼
2022-12-26 14:49:49
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唐宋元明清：回复路老师 请问这里的应交增值税怎么对账？
2022-12-26 15:18:52
唐宋元明清：回复路老师 我这样理解对吗：借方是进项税，我们买入时产生 贷方是销项税，我们卖出时产生
2022-12-26 15:37:25
路老师：回复唐宋元明清是的，你的理解是对的， 销项税可以根据自己的开票系统里的数据看是否和账上一致 进项税根据发票勾选平台看是否都勾选认证了。
2022-12-26 15:52:10
宸宸老师
职称：注册会计师
4.99
解题: 1.71w
引用 @ LSCAi 发表的提问：
账上银行存款明细 和银行对账单余额对不上 怎么在账上银行明细里查原因
您好，左边的图看得不是很清楚。 您先看看期初余额是否能对上。然后再对下本月的明细。
66楼
2022-12-26 15:11:59
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LSCAi：回复宸宸老师 您说的让我看看期初余额是否能对上，是说的账上银行存款明细的期初余额还是银行对账单的期初余额
2022-12-26 16:00:15
宸宸老师：回复LSCAi您好，我说的是银行对账单上个月得余额是不是跟这个月的银行明细账得期初余额是否相等
2022-12-26 16:12:52
LSCAi：回复宸宸老师 这里账上银行明细里 怎么期初没余额
2022-12-26 16:37:48
LSCAi：回复宸宸老师 只有借方和贷方 期初在哪里
2022-12-26 17:00:38
宸宸老师：回复LSCAi您好，期初余额在我圈出来的地方。 然后您看一下这个金额是不是跟上个月的对账单的金额是否相等。
2022-12-26 17:29:52
LSCAi：回复宸宸老师 老师 我一共做了34张凭证 怎么在这个账上银行存款明细里就到记18
2022-12-26 17:43:19
宸宸老师：回复LSCAi您好，那您查询下凭证，看看有没有填错日期或者科目有没有写错。有没有可能写了银行存款的另一个户头什么的呢。
2022-12-26 18:09:36
LSCAi：回复宸宸老师 我查着凭证每张钱数是对
2022-12-26 18:30:26
LSCAi：回复宸宸老师 出现这种情况只能一张一张的凭证查询 在账上银行明细里有好的方法查没
2022-12-26 18:51:30
宸宸老师：回复LSCAi您好，您可以用财务软件里的导出功能，导到excel里。这样查起来更方便一些
2022-12-26 19:10:30
宸宸老师：回复LSCAi如果只是差一两笔，好查一些。如果差的比较多，那就需要一笔笔看了
2022-12-26 19:36:39
LSCAi：回复宸宸老师 如果只差一两笔 就在导出的excel查 如果差的比较多就一张一张的原始凭证和账上银行存款明细里对
2022-12-26 19:53:34
宸宸老师：回复LSCAi您好，是的。您对过期初余额是否是对的吗？ 如果对的话，就是本期里错了，那就简单了
2022-12-26 20:04:30
LSCAi：回复宸宸老师 没查对上个月的
2022-12-26 20:31:47
宸宸老师：回复LSCAi您好，上个月开始就没有对上余额了是吗？ 那您就只能再往前查了，看看到底是哪个月开始出错的。然后再去查明细，只有这个方法的
2022-12-26 20:56:43
LSCAi：回复宸宸老师 上个月的银行对账单和本月的账上银行存款明细的期初余额对 目地就是看看上个月一整学的账上银行存款明细做对了吗 是这个意思吗
2022-12-26 21:23:58
宸宸老师：回复LSCAi您好，是的，您一笔笔对过去，您要是方便的话，您把银行明细账和网银的明细 发的清楚一点，我对一下，可以吗？
2022-12-26 21:37:08
LSCAi：回复宸宸老师 老师您在
2022-12-26 21:54:49
宸宸老师：回复LSCAi您好，我在的呢，您说吧
2022-12-26 22:21:30
LSCAi：回复宸宸老师 嗯嗯
2022-12-26 22:35:13
LSCAi：回复宸宸老师 老师我懂了
2022-12-26 22:47:25
宸宸老师：回复LSCAi(⊙o⊙)…。。。。要不您先对一下，实在对不出来我再帮您看看好吧
2022-12-26 22:59:57
LSCAi：回复宸宸老师 老师 我在转行 这是我在做练习 我现在做护士 等我下了班再仔细问您可以吗老师
2022-12-26 23:17:37
宸宸老师：回复LSCAi嗯嗯，好的呢。加油工作
2022-12-26 23:29:20
LSCAi：回复宸宸老师 老师我这页面上 为什么我问得问题都在上面 您回答的问题都在下面 而不是我问一句您答一句的形式啊
2022-12-26 23:45:51
宸宸老师：回复LSCAi您好，这个我不太清楚呀。我这边是一问一答的形式呢。
2022-12-26 23:59:12
LSCAi：回复宸宸老师
2022-12-27 00:15:51
LSCAi：回复宸宸老师 你回答的都在这里 我问的问句全在上面
2022-12-27 00:44:55
宸宸老师：回复LSCAi是哦，我以前看到学员的截图不是像您这样的。自己的显示红色也会在右边的。 要不您退出一下，重新试试看吧。
2022-12-27 01:09:01
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 62.48w
引用 @ 111 发表的提问：
建筑业收到项目跨区经营预交税款完税凭证怎么做账？要先做计提，再做借应交税费，贷应付账款-项目吗？之前老会计一直没有做计提会不会出现负数？
你好 借；应交税费——某某税款 贷；银行存款 没有取得收入之前，只需要做这个分录的，体现的就是预交，取得收入在计提 没有计提之前是体现在应交税费负数的
67楼
2022-12-27 14:34:40
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李老师2
职称：中级会计师,初级会计师,CMA
4.54
解题: 2.04w
引用 @ jossonli 发表的提问：
应付账款科目里面的明细支付货款的钱为什么会是在借方而不是贷方?
您好：支付了的是在借方，没付的就挂贷方。
68楼
2022-12-27 14:41:55
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蒋飞老师
职称：注册税务师,高级会计师考试（83分）,中级会计师
4.99
解题: 7.05w
引用 @ →Sky 发表的提问：
老师 预收款项在预算会计里面如何做分录
比如 借资金结存…货币资金 贷经营预算收入
69楼
2022-12-27 14:49:24
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立红老师
职称：中级会计师,税务师
5.00
解题: 8.41w
引用 @ fishvv 发表的提问：
我看到有的会计做账把预支的房租放在待摊费用里，这个不是放在预付账款里吗？
你好，企业准则没有待摊费用，计入预付账款
70楼
2022-12-27 14:57:10
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王雁鸣老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 10.37w
引用 @ 小丫头 发表的提问：
在全盘账实操那里 设置会计科目 怎么应收账款和应付账款的明细添加不了呀 老是说编辑失败答案不存在该科目 但是我都是安照一字不漏的输的呀 怎么就不正确呢 郁闷
您好， 您添加时，不要有那个横线，直接填写1122001K001，再试试。
71楼
2022-12-27 15:11:59
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小丫头：回复王雁鸣老师 我所有的都尝试过了 都不行呀 究竟怎么回事@王老师:
2022-12-27 15:47:03
王雁鸣老师：回复小丫头您好，您这个软件是什么软件？不行的话，只能找软件供应商的服务人员了。
2022-12-27 16:02:54
小露老师
职称：中级会计师,初级会计师
4.97
解题: 0.07w
引用 @ 清脆的大象 发表的提问：
应付暂估款项怎么登明细账呢，下月初明细账又该怎么冲会呢
在收到货物时， 借：原材料   17000 贷：应付账款-暂估材料 17000 次月收到发票时， 冲红字发票， 借：原材料   -17000 贷：应付账款-暂估材料 -17000 再按正常收到发票入一次
72楼
2022-12-28 14:27:09
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张艳老师
职称：注册会计师,省会计领军人才,中级会计师,中级经济师
4.99
解题: 6.07w
引用 @ Me 发表的提问：
采用小企业会计准则其他应收款里的款项确定要做坏账处理了，怎么写分录啊？
借：营业外支出 贷：其他应收款
73楼
2022-12-28 14:49:06
全部回复
Me：回复张艳老师 老师，不需要通过 坏账准备 这个科目来核算了吗？
2022-12-28 15:04:25
张艳老师：回复Me使用小企业会计准则不计提坏账准备的，实际发生损失时，直接计入营业外支出科目。
2022-12-28 15:26:58
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 62.48w
引用 @ 陆 发表的提问：
做记账凭证摘要栏 之前会计都写明了某某银行支付或收到什么款项 我在想有必要在摘要栏写明某某银行吗
你好，在摘要栏，没有必要写明某某银行
74楼
2022-12-28 15:08:59
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答疑苏老师
职称：注册会计师
4.99
解题: 3.62w
引用 @ 雨过天晴 发表的提问：
老师，请问政府会计制度现在都要求平行记账，上缴国库款的时候怎么做分录啊？只做财务会计分录不住预算会计分录，可以吗？第一次遇到不大明白。
你好 同学是不知怎么做预算会计吗？
75楼
2022-12-29 14:17:41
全部回复
雨过天晴：回复答疑苏老师 是的老师，不会平行做分录
2022-12-29 14:40:11
答疑苏老师：回复雨过天晴你好 借应缴财政款 贷资金结存
2022-12-29 14:59:40
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