小耳朵：回复马老师 正确的是：其他应付款是-350000，其他应收款是1010000

小耳朵：回复马老师 现在都合并到其他应收款1360000，现在怎么办呢

小耳朵：回复马老师 现在期初余额正好差350000，请问如何解决

马老师：回复小耳朵这个也没错 但是你不想充分类 就让售后给你帮忙设置一下

小耳朵：回复马老师 没有售后的，

马老师：回复小耳朵你刚买的软件怎么会没有售后呢，在哪买的软件就去找他。你这个你这个软件设置成这样，你怎么调，她最后还是这样取数的。 要么你就这样做，要么就找售后，看能不能更改。

WQY：回复邹老师 对啊对啊我就是这样说的计说拖泥带水不灵活说我壳太死了给自已找事儿做做

邹老师：回复WQY是针对这个问题还有什么疑问吗 

WQY：回复邹老师 对啊对啊我就是这样做的，另外个会计说拖泥带水，说我壳太死不灵活不灵活给自已找事儿做做 我就想它那样做对不对？

邹老师：回复WQY你好，之前会计做的不对，应当把第一个分录的贷方银行存款科目换成其他应付款科目才是的

无心的玫瑰：回复玲老师 借:银行存款，贷:其他应收款

玲老师：回复无心的玫瑰你好 这是收到钱的分录 ，前面没有收到钱时还应做一步分录 的

无心的玫瑰：回复玲老师 没收到钱时，应该怎么做分录呢，工程材料是我们自己出来修复的

玲老师：回复无心的玫瑰你原来的分录是怎么做的？就是修理那步

无心的玫瑰：回复玲老师 没做过，这是第一次收到修复的赔款

玲老师：回复无心的玫瑰你修复不是花钱了吗？你花钱那个分录是怎么做呀？

玲老师：回复无心的玫瑰比如你花钱时记得费用，然后现在收到赔款，你就把原来那个费用充减了

无心的玫瑰：回复玲老师 修复是用我们自己的材料，那是不是没收到钱的时候，分录应该是借:其他应收款，贷:库存商品呢？

玲老师：回复无心的玫瑰也可以这样做，分录的

冷梅子：回复庄老师 是公司的钱

冷梅子：回复庄老师 都是公司股东的钱，之前是一个人存放，我来了之后，有支出的话，老板会把钱转给我，用于支出，老板记其它应收账款，我记其它应付款，当老板把钱都转给我，还怎么记账，之前的怎么冲平

庄老师：回复冷梅子你好，这个不行的，没有在公户里的钱，

冷梅子：回复庄老师 是不行，现在该怎么样做呢

庄老师：回复冷梅子你好，先将这些钱转入公户，借银行存款，贷其他应付款－－老板，

冷梅子：回复庄老师 我收到钱做的借库存现金，贷其它应付款――老板，支出的时候，借费用，贷库存现金，这样做是不是重复支出了

庄老师：回复冷梅子你好，没有重复支出，可以这样处理，

冷梅子：回复庄老师 当老板把钱都给我的时候，之前做的其它应付款和其它应收款，还用管吗

庄老师：回复冷梅子你好，要冲销掉，按上面的分录做

sherry：回复郭老师 其它应付款要负数吗

sherry：回复郭老师 摘要怎么写

郭老师：回复sherry调整前期xx账务处理 不会出现负数的 之前贷方余额，现在0余额

sherry：回复老江老师 其它应付款要贷方负数吗？？

老江老师：回复sherry这个无所谓，只是形式上的问题，并不影响结果

*･. ྋ????琴ཽ༙࿐????*･゜ﾟ：回复吴月柳 老师好，没有调整以前银行的余额是正确的

吴月柳：回复*･. ྋ????琴ཽ༙࿐????*･゜ﾟ你冲销后重做是不是做错了？你要凭银行的回单来入

*･. ྋ????琴ཽ༙࿐????*･゜ﾟ：回复吴月柳 老师看到前面的图片了把，原来的会计就挂了应付账款贷方。银行存款，我把那笔分录冲红了，这一步没有错吧。然后后面调整的数据图片上都有

*･. ྋ????琴ཽ༙࿐????*･゜ﾟ：回复吴月柳 就是有银行的回单才重做的

吴月柳：回复*･. ྋ????琴ཽ༙࿐????*･゜ﾟ你只发了一张银行存款的图片

smile：回复小黎老师 老师，那具体的分录是不是就是这样，最后对冲完其他应收款的借方余额10块，表示员工欠公司十块了

smile：回复小黎老师 还有老师，我这个对冲，是每月都要对冲一次，还是到年底对冲一次就行啦

小黎老师：回复smile你好，是的如果其他应收款有余额就代表员工欠公司的

熊梦婷：回复王雁鸣老师 那老师，这个完整的分录是怎么做呢，日常工作中我们肯定没有上面阐述的文字让你来做分录，只有单据，那我如果收到这两张单据的话看到已经现金收讫了，那我肯定想到的是根据第一张单据我来做的话我肯定是会做借：其他应收款-李曦 600 管理费用 300 贷：待处理财产损益-待处理流动资产损益 900，然后根据第二个单据的话我会做 借：库存现金 600 贷：其他应收款-李曦 600 老师，我觉得这道题应该有两个分录，老师麻烦您帮我分析下

熊梦婷：回复王雁鸣老师 但我觉得我这两个分录合在一起又有哪里有点问题，老师您帮我看下

王雁鸣老师：回复熊梦婷您好，是的，您理解很正确，实际操作就是这样的分录。

熊梦婷：回复王雁鸣老师 那第二个分录就像我那样做吗？不需要冲减待处理财产损益了吗？我觉得我的第二个分录有点问题，老师您帮我看下

王雁鸣老师：回复熊梦婷您好，根据第二个单据做 借：库存现金 600 贷：其他应收款-李曦 600 ，不需要了，第二个分录没有问题。在做这两个分录之前，还应该有个分录，就是，借；待处理财产损益-待处理流动资产损益 900，贷：现金，900

熊梦婷：回复王雁鸣老师 老师，我没明白您的意思，是哪一个分录不需要啊？哪一个分录没有问题啊？

王雁鸣老师：回复熊梦婷您好，不需要做冲待处理财产损益的分录。借：库存现金 600 贷：其他应收款-李曦 600 这个分录没问题。