老师，我们是电商，做的内账，一个月做一次总的收入，成本，费用，现在有一个跟别人的合作终止了，现在在做账的时候发现，账上应收账款——平台的金额是20184.83元，但实际提现到账的金额是27534.78元，有7349.85元的差额，我看了一下，平时记账的快递费是按照发货的包裹数乘以快递均价来扣得这个货款，但是包裹数没有剔除退换货的，这个费用有点虚高，其他的原因我也找不到，现在不知道这个差额怎么处理
你好，你可以冲减这个快递费
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@莫老师，上次问的现金的问题，就是我们办的现金卡，公账转的现金卡，平时报销走的现金，比如报销金额1000现金账户减少1000，实际只有500的票，账上贷现金500，这样的话外账和现金日记账一年有几十万的差额，外账现金越来越多，这个现金账户怎么调账？第二个现金多得原因是之前代账公司做报个税的工资跟我们实际的发放不一样，他为了不交个税，差额部分做的借现金，贷银行，导致现金越来越多。
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老师您好，我是一般纳税人工程监理公司，我们公司有好几个人是按年付监理总监费的，也就是一次性在年初给8万，做到其他应收款，然后按签订的合同2年平摊，做成工资表的形式，冲其他应收款，这样就是在这些人合同终止的时候应该是平摊万账是平的，但是实际我的账上我发现这部分人其他应收款不平，有的借方有余额，有的贷方有余额，老师我现在需要将这些人的余额调平，现在应该怎么做呢，就是这些人也已经离职了，我一直也不能在账上就这么挂着
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老师请问一下，才接手的一个公司内账，遇到几个问题不知如何调整 ，1.收到前期货款时发现前期根本没有应收账款的挂帐，收到款入账这个应收帐款就成了负数啦（实际上不存在会是预收款这个业务），2.实际上一直有预付账款业务，但前期内帐上根本没反映，现在想按正确的来，但是比如收到货时借库存商品1000，贷.预付帐款1000，但原来预付帐款余额为0，这个怎么调整好呢？这个内帐应该是真实的业务发生，我难道差额调到未分配利润中去吗？感觉这又影响了前边未分配利润真实性了啊？
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老师，我们是电商，做的内账，一个月做一次总的收入，成本，费用，现在有一个跟别人的合作终止了，现在在做账的时候发现，账上应收账款——平台的金额是20184.83元，但实际提现到账的金额是27534.78元，有7349.85元的差额，我看了一下，平时记账的快递费是按照发货的包裹数乘以快递均价来扣得这个货款，但是包裹数没有剔除退换货的，这个费用有点虚高，其他的原因我也找不到，现在不知道这个差额怎么处理
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老师，我们是电商，我有个问题捋不清，就是①开店时交店铺保证金，借：其他应收款-保证金 1000 贷：银行存款 1000 ②平常货款账户资金不足以扣费时会自动从保证金账户转账过去扣费，有资金时，再转回来，这个动作没做过账，交的平台服务费做账是 借：销售费用 1 贷：应收账款-平台 1 （一般都是从货款账户扣费，） ③现在店铺关闭，保证金只收回990元，怎么做账呢？差额10元应该记到哪里？
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小规模纳税人: 应付账款1200元，实际收到库存商品1300元 付款时： 借：应付账款A——1200 贷：银行存款——农行支行1200 收到商品时： 借：库存商品A——1300 贷：应付账款B——1300 补付时： 借：应付账款B——100 贷：银行存款——农行支行100
粤公网安备 44030002003870号
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但是，老师快递费没余额啊，平常都是算出来多少钱，贷方直接就是应收账款-平台，
快递是对方充值，我们用多少给对方结算多少钱
因为有串货，多出来的快递费跟我们自己的其他项目挂了往来
你好，你如果确定不了是什么原因的话就记入营业外收支
能冲减跟自己项目的往来账吗？因为平常虚高的这一部分费用，其实是跟自己的项目挂了往来的，例如，算出来快递费1000，跟合作方结算的快递费是800，余下的200 就应付账款-xx
你好，你这个费用计入什么科目？销售费用吗
是的，记到销售费用～快递费
你好，你可以冲就这个销售费用
老师，是可以冲之前的账的吗？怎么写分录呢？本期发生的快递费只有7百多
你好，如果你怕引起负数的话，就计入营业外收支算了。