请问，同一公司用调拔单出入库，管家婆系统一进一出，余额正确，（因为调出的仓库有出库数据，调入的仓库也有数据 ，一出一进平账了），根据管家婆系统的报表做账，调出仓库的数据正确，而调入的仓库的报表比账上多，（因为调入的在报表上没有反应,导致账的余额比管家婆的系统余额少，账上应根据什么附件来调平这笔差额？
调平差额的核心附件：公司内部仓库调拨单（需注明调出 / 调入仓库、商品名称、数量、日期，并有相关负责人签字），这是证明调拨业务真实的原始凭证。 原因：系统 “一进一出” 平账但调入仓报表与账不符，大概率是会计做账时未同步核算调入仓的入库（仅记了调出仓出库，漏记调入仓入库）。 操作：以 “仓库调拨单” 为附件，补做分录（借：库存商品 - 调入仓库 贷：库存商品 - 调出仓库），确保账上两个仓库的库存余额与管家婆系统报表一致。
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老师:刚进一家小单位用畅捷通T1做进销存，前面7个月没财务，库存很乱。是这样的情况:公司用工厂的无人销货机与外面釆购的几种产品给到几个代理商，由代理商分到170余家酒店房间让顾客扫码支付。老板娘叫我7.31号止用表格统计出来，8月的要入系统。另一个老板给了我8.11号所有销售到酒店的手工单要我先统计。我7.31号止与8.11号止分别做了表格统计。开始没期初数，老板娘叫我8.1号到7号以零售服务平台的销售数量为依据，入釆购单，入调拔单，再出销售单，一进一出余额为0. 那么我 8.11后公司仓库的产品库存与酒店库存分别是多少啊？头晕，转来转去，170多家酒店的每家库存和公司仓库库存怎么算？请老师给我一个简单正确的算法，明天上班要用，特急求老师详细介绍一下，谢谢！
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因为是税局系统的原因，就是本期销售情况明细那里，那个表上那个数据，导入的金额都是正确的，跟开票系统的也是一致的，但是到主表的时候他带进去的数据就差了一分钱，但是主表销项税额这里是不能修改的，所以说今年这样累计下来差了两分钱，就是纳税申报表上留抵的比账上多了两分钱，要不要调账？怎么做分录？目前账上是留抵
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因为是税局系统的原因，就是本期销售情况明细那里，那个表上那个数据，导入的金额都是正确的，跟开票系统的也是一致的，但是到主表的时候他带进去的数据就差了一分钱，但是主表销项税额这里是不能修改的，所以说今年这样累计下来差了两分钱，就是纳税申报表上留抵的比账上多了两分钱，要不要调账？怎么做分录？目前账上是留抵
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因为是税局系统的原因，就是本期销售情况明细那里，那个表上那个数据，导入的金额都是正确的，跟开票系统的也是一致的，但是到主表的时候他带进去的数据就差了一分钱，但是主表销项税额这里是不能修改的，所以说今年这样累计下来差了两分钱，就是纳税申报表上留抵的比账上多了两分钱，要不要调账？ 就是我账上的科目数额没有做错，税局系统的原因导致的，申报表上比账上多两分钱，申报表上的留抵是376187.32，账上的留抵是376187.30（应交税费-应交增值税科目 借方余额）
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新入职公司是工厂，库管是一个50多岁的人，不懂数字化操作，一直手工账，期初数和平时的出入库数都是他给我的，到了月中跟他对一下库存余额数，结果对不上，一查是因为他提供了错误的期初数和平时漏记出入单，因为跟他对账很费时间，而且库管也烦我经常找他要数据，我是一开始跟他要了期初数，后来每天找他拿出入库单，结果库存数还是跟他对不上，请问老师我的工作办法错了吗？有什么省时省力的办法能减少仓管这边对账的工作量又能保证数据的准确？
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我们是挂靠方，被挂靠方和业主签的合同其实就是我们的合同吧，被挂靠方只是收管理费的，钱最终还是我们自己的，我现在有个问题，老板让我算成本占收入的比率，我举个例子，业主和被挂靠方签的总包合同是10万，挂靠方（我们）和被挂靠方还签了工程分包合同6万。挂靠方（我们）还采购了一些合同大概2万。 那这个成本占收入比大概得算法 应该是2/10吗，因为我们的成本也就只有我们采购的，还有我们本身公司的工资，这个不体现在做的表里
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老师您好，22年其他公司给我们公司开了17500票.当时我们公司对对方干的活不满意，支付了1万，另外7500原来财务用现金直接入账了，和发票金额保持一致了，今年7月原来公司财务又把17500的票重新作废了，开了1万，我把原来的7500做了以前年度损益调整，现在资产负债表和利润表比对时，金额差这个7500.这个还需要调整吗？还是就这样了
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公司正规申报个税，正规做账（唯一就是工资未计提，按着收付实现制的方式做账），意思一月的账：借管理费用～去年12月工资 贷：应付职工薪酬 借：应付职工薪酬 个税、社保个人、银行存款。企税申报变更，要填写。如果按我做账的来填写就跟个税申报系统不一致。请问这个如何处理？我是要调账9月里做（借：-管理费用12月 贷：-应付职工薪酬12月 借：以前年度损益调整 贷：应付职工薪酬）请问我这下处理是否妥当，或者有更好的办法，或者不管它，数据都没问题，就是搓开了，如果税务局要提供给数据查我们，都是真实的，只是没计提而已
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账上没分仓库，这个如何处理？
如果分，按您的来做，没分仓库怎么来做入的那部分，附件？
因账上未分仓库核算，库存商品按总额记账，系统调入仓报表与账的差额，本质是系统按仓库细分记录，而账面仅记总额，需以 “调拨不影响总库存” 为原则调平。 附件：仍用公司内部仓库调拨单（证明是同一公司内仓库间转移，非实际购销）。 操作：无需对账面库存总额做分录调整（调拨不增不减总库存），只需在库存商品明细账的 “备注栏” 注明调拨详情（如 “XX 日期，从 A 仓调拨至 B 仓 XX 商品 XX 数量”），同时核对系统：确保调出仓出库数 + 调入仓入库数对应的总库存，与账面库存总额一致，差额自然消除。
但我是根据管家婆分了仓库的报表入账，所以这个差额就体现出来了
账上未分仓库核算（记总额），却按系统分仓报表入账，导致 “分仓数据汇总” 与 “账面总额” 脱节，产生差额。 处理逻辑：以 **“账面总库存 = 系统各仓库存货之和”** 为基准调平，无需改分仓核算，仅需修正入账方式。 具体操作： 附件：仍用内部仓库调拨单（证明调拨仅为仓间转移，不影响总库存）。 入账：后续按系统报表入账时，只取各仓 “库存变动总额”（所有仓入库合计 - 所有仓出库合计） 做账，不再按单个仓库数据分别入账（避免重复 / 遗漏）。 调平差额：针对已产生的差额，核对系统各仓库存总和是否与账面总额一致，若一致，直接在库存明细账备注栏注明 “差额为仓间调拨所致，总库存无误”；若不一致，用调拨单补记 “某仓漏记的出入库”（仅调系统分仓数据，账面总额不变），确保系统各仓合计与账面匹配。