我想问下，我没有建立账套前有好几笔钱已经全部收回，但是我不知道，又记录到账套里了，基本账户里的钱也记录了，现在他们才说已经收了，我做营业外支出还是做什么好

记录了

设置期初应收

借利润分配贷应收账款

可是我的账还挂着，我意思是我的明细应收账款还在，还没有核销

做一个分录核销不就可以

就是这里还挂着

怎么做呢老师

之前的分录怎么做的，你写一下。

期初的时候就直接录人客户名称然后写应收多少钱

那你借利润分配贷应收账款，这个分录做了，期末是不是没有余额了

是吗，这样会不会影响利润

你好，影响的，你之前期初设置差额不就是放到了利润分配

我们这个是这里先核销然后凭证制作，那我这个借利润分配怎么弄

你们收到钱怎么做的 不是直接做分录？

收到钱就是上面这张图一样，先核销，然后直接系统制作凭证

和你收到钱是一样的做法的

每个软件的操作方法不一样的，有的是直接做分录就可以

这个是金蝶软件，，直接做分录销不了，挂的钱还在

那你按你们软件的要求就可以

就直接写收到的钱吗？这样的货利润不是很高了

我刚才仔细看了下，这些收回的钱制作凭证的时候贷方都是主营业务收入，不管是建账前还是现在销售的都是这样