老师我们2018年的收到一个单位的保证金挂的往来账其他应付款，但是钱早就用别的地方了，今年我把保证金退还给人家了，还是从应付走吗？ 这样的话应付余额就成负数了
你好 走其他应付款去走 对应的冲科目
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老师我们2018年的收到一个单位的保证金挂的往来账其他应付款，但是钱早就用别的地方了，今年我把保证金退还给人家了，还是从应付走吗？ 这样的话应付余额就成负数了
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查凭证的时候发现科目不对，一家单位设两个科目，有应付账款，其他应收账款。收到退回投标保证金，科目是"其他应收款"，但是我在地区选项的是选成了"应付账款"。此张凭证，从纸质凭证看不出来，还是在应收账款，但我在"其他应收款"科目余额就不显示出来了，只在明细账里显示出来，我该怎么办
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老师，有一笔保证金，当时支付的时候没有单独做其他应收款，用了其他的科目，现在对方把保证金退回给我们了，是不是这样做:借:其他应收款 贷:以前年度损益调整
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老师，请问我们单位跟国土和银行签了三方监管协议。今年上半年财政借了一笔钱给我们付这笔土地复垦保证金（付到保证金专用户，我们单位开的账户），现在年底了财政催我们还回这笔借款，但是工程还未完工。现在我们同事跟国土沟通让企业转一笔钱进去保证金账户，原来财政借款就还回去。这样可行吗？他们说国土同意了，但是协议里面没有这家公司
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老师，请问我们单位付一笔临时用地复垦保证金。单位开了一个专用账户，专门是存放该项土地复垦保证金的（跟银行、甲方签了监管协议）。那么这笔保证金是我们单位跟财政的借款，财政把这笔借款转到我们单位零余额账户，我们再通过零余额账户转到保证金专用账户（都是我单位的账户）。①收到财政借款，借：1011 零余额账户用款额度 100万，贷：其他应付款 100万），②付土地复垦保证金，借：102199 其他货币资金 100万，贷：1011 零余额账户用款额度 100万），③完工后退回财政，借：其他应付款-保证金，贷：其他货币资金。老师，这笔保证金跟财政的往来是这样帐物处理吗？
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我现在就是做的对冲但是其他应付款余额贷方是负数
你好 你收到钱 应该是挂其他应付款 贷方正数 怎么会是负数了 借银行存款贷其他应付款。 现在还给对方借其他应付款贷银行存款 就平了。 你之前有什么账务处理不对吧
这笔钱之前用到别的地方了
你好 那你意思是之前就给把其他应付款科目冲掉了吗