你好老师，我刚从客户那里接过来的帐，我查看了之前6月份的报表，现在要录入期初余额，那个本年利润和未分配利润怎么填数，我这边弄得都不平衡了

你好老师，我刚从客户那里接过来的帐，我查看了之前6月份的报表，现在要录入期初余额，那个本年利润和未分配利润怎么填数，我这边弄得都不平衡了

老师，我在资产负债表中的未分配利润那一列该怎么填，我现在有2种方法，第一是依据科目余额表中的本年利润和利润分配合计数填列，第二种方法是依据未分配利润年初数加上利润表中净利润累计数，到底哪种正确，如果这两种方法填出来资产负债表都不平的话又应该怎么检查（能基本确定资产数和负债数都填对了的，就是不知道所有者权益这里有没有出问题）

老师您好，公司2018年6月之前由其他单位管理并做账，7月后由我单位接管。之前的单位只能提供6月末的审计报告，里面有资产负债表，利润表，现金流量表，所有者权益变动表。没有科目余额表，对方不提供。 现在我在重新建账，根据资产负债表和银行对账单，录入了资产类、负债类、所有者权益科目的期初余额；“利润分配-未分配利润”期初余额录入利润表中“年初未分配利润”，“本年利润”期初余额录入利润表中“净利润”。现在试算平衡了，生成的资产负债表也能和审计报告对上。 我的疑问是，利润表里的主营业务收入、成本、税金及附加、管理费用、营业外收入数字，我应该入到哪里呢？需要录入吗？

老师，公司之前没有做内账，从今年开始新老板要求做全盘账。我根据所有可以核对出来的余额做了期初数，但借贷不平衡，那差额我在未分配利润科目调整，但2月份的时候老板要求从账上拿一笔钱出来作之前年度利润分红，但这笔钱比未分配利润科目的期初数大，我应该怎样处理这笔账务

老师，您好！请问一下从其它公司移交过来的账，我要从今年4月开始做账，录入的是2023.3的期末数，2022.12和2023.3都有负数的未分配利润这个怎么录，现在损益报表不平衡，差了今年3月末的未分配利润这个金额