老师你好，我们公司是没有系统的，就是记银行，现金流水账，前期出纳垫付了一大堆钱，这个已经记进流水账支出了。后面她把这些垫付的都报销掉，我这个应该怎么消掉？因为之前记流水账已经记了支出了，报销我不能再付她的了，不然余额对不上，但是我又要提现这个是她垫付的已经支付了呢

我不是要分录，我的意思是我的流水该怎么记了

我的意思是我登的流水账应该怎么消，不是要分录，分录我懂，老板看不到分录的，

这个流水你之前已经做过了，但是钱没有给，所以之前的注水是欠别人钱的，这个要做个标记，给了钱的标记一下日期在原来的流水上。这个后期不能再做流水了。

老师，模具费属于什么费用？

如果是和主营业务有关系 就做主营业务成本，如果关系不大或是金额不大，直接做管理费用或是销售费用。

不是制造费用吗？

如果是生产制造业，做制造费用

是的，我们是生产