金蝶kis专业版，核算项目余额表，合计数不等于各个明细数，就是说把表里的明细数据加起来不等于那个合计数，是什么原因？有知道的吗
您好， 1、项目代码选择要核对的客户的代码 2、项目级次选到最末级 3、排序方法选择核算项目，期间 4、把包括未过账凭证给勾上，会计期间选择要核对的期间，系统默认的显示禁用科目、显示禁用核算项目都是勾上的 5、总账科目余额表的包括未过账凭证也给勾上 6、检查下是不是做凭证的时候会计科目的方向弄反了，借贷方弄反也会容易造成科目余额不一致
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金蝶kis专业版，核算项目余额表，合计数不等于各个明细数，就是说把表里的明细数据加起来不等于那个合计数，是什么原因？有知道的吗
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老师好，会计学堂里真账实操里报税《资产负债表》流动资产各个项目之和应该等于流动资产合计数，可是怎么系统自动合计数不对，还不能更改流动资产这里就两个数（一个存货，一个货币资金）不知道什么原因，想练习报税也操作不起来
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第一张表是明细账。应付职工薪酬，他计提数跟那个发放数。和他科目余额表应付职工薪酬那个数是一致的，但是科日余额表里的管理费用工资对不上明细帐的数呢，但他科目余额表里的管理费用含有计提工资及其他费用等和2022年12月利润表管理费用金额又不一样，搞得我现在都不知道该怎么做了我先填那个年度报表，按他2022年12月利润表填那个利润表上去，他这个数直接就跳到那个汇算清缴这个主表来了所以这些数我都不知道以哪个数来填我就是按明细账来看计提数的，我要是按明细账来填吧，就跟他的利润表数就对不上
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金额迷你版，启用的是新会计准则，24年新建一个账套（23年不启用核算项目，新增科目都是直接加二级明细的，24年启用核算项目），24年资产负债表里面直接不显预收账款预付账款（实际是应收贷方，应付的借方的数据），24年的表格里，数据直接合并了，怎么设置这个数据跟23年一样分开的
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老师你好我用快账做账，没有用到预付账款这个科目，为什么资产负债表里预付账款会有数据呢？如果说期末余额是等于预付借方＋应付借方得到的，为什么我用金蝶这个软件就不会显示预付账款金额呢？而且也看不到明细，只能看到表里有数据
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老师，季报的工会经费是根据哪些数为依据？
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按照老师的方法还是一样，导出表格求和了一下和系统上的合计数不一样，还有奇怪的是利润表的销售费用，营业收入，营业外收入，财务费用的金额也不等于科目余额表的发生额，不知道是哪里的问题？
您好，应该借贷方向问题，比如主营业务收入，发生销售退回时候，计入了借方，那就会对不上。