演示账套

Q

请问结时系统说1月试算不平衡，借贷余额相差1000,应该怎么检查？应检查什么？

2021-02-22 16:43

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2021-02-22 16:46

科目余额表现在期末数不平吗，你去看有没有啥科目没有结转，你去看你用模块

快账用户6606 追问 2021-02-22 16:53

是看当年的科目吗？都结转了

齐红老师解答 2021-02-22 17:09

是，你截图下你科目余额表可以吗

快账用户6606 追问 2021-02-22 18:30

我查到了，是实收资本里多记了1000元，那我要调出来的分录应该怎么做？

齐红老师解答 2021-02-22 18:42

是凭证多做还是啥，借银行贷实收资本多做？贷实收资本负数，贷银行

快账用户6606 追问 2021-02-22 19:00

不是，我是2019年根据上一手留下来2018年的负责表录入期初数的，做到2020年我才发现账上的实收资本是101.1万，工商注册的实收资本是101万，所以这错记多出来的1000怎么改正？

齐红老师解答 2021-02-22 19:02

这个是期初不平吧，期初直接进去修改就可以，你不平没有能保存建账吧，

快账用户6606 追问 2021-02-22 19:02

我是2019年没发现错，于是继续按101.1万来结账继续做，现在发现错了，应该怎做分录改？

齐红老师解答 2021-02-22 19:16

这个对方之前做借库存现金？贷实收资本101.1万你去查下，这样做贷库存现金，贷实收资本- 1000

快账用户6606 追问 2021-02-23 11:32

我也无法查了，已经是前2年的事，那可以怎么调整呢？

快账用户6606 追问 2021-02-23 11:34

他应该是做错的，现金没有收入过的

齐红老师解答 2021-02-23 11:42

那需要看这个之前借方增加啥，这个才清楚咋调，你去查是实收资本明细账，找之前对应凭证

科目余额表现在期末数不平吗，你去看有没有啥科目没有结转，你去看你用模块

2021-02-22

你好，因为咱们有做一笔凭证，把销售费用转入本年利润，应该是借本年利润贷销售费用。

2022-09-21

同学你好，首先看看月份有没有错位的，第二看看个税数据和帐是否一样，三看看你申报基数依据是什么

2020-08-23

同学你好因为有跨年调整

2022-07-01

你好，按明细账的余额填列是对的，就是您之前的做法；科目余额表是应是总数，不能按这个数填列的

2020-08-06

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