演示账套

老师固定资产期末结转不平是什么原因？

2022-09-19 09:58

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2022-09-19 10:00

你好；你们是与总账对账不平衡吗

快账用户2555 追问 2022-09-19 10:30

嗯嗯就是

齐红老师解答 2022-09-19 10:32

你好；，请您先将总账反结账，再将固定资产反结账，之后将固定资产的凭证删除，之后重新计提折旧，对账，看看是否平衡，若是不平衡的话，请您调平之后再结帐。、导致固定资产与总账对账不平，一般有以下几点原因： 1.总账系统录入了固定资产和累计折旧科目的期初余额，固定资产模块中没有录入相应数据的原始卡片（可在【总账】-【设置】-【期初余额】查询余额，【固定资产】-【卡片】-【卡片管理】查询卡片）； 2.固定资产模块中录入了原始卡片，总账系统没有录入固定资产和累计折旧的期初余额； 3.固定资产模块录入卡片没有制单，通过手工在总账直接填制相关凭证； 4.固定资产模块的卡片制单了，传到总账后没有对凭证进行记账。

快账用户2555 追问 2022-09-19 10:34

好的，谢谢老师

齐红老师解答 2022-09-19 10:36

不客气的；先检查下看看