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老师固定资产期末结转不平是什么原因?

2022-09-19 09:58
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-09-19 10:00

 你好;    你们是  与总账对账不平衡吗   

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快账用户2555 追问 2022-09-19 10:30

嗯嗯就是

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齐红老师 解答 2022-09-19 10:32

 你好;    , 请您先将总账反结账,再将固定资产反结账,之后将固定资产的凭证删除,之后重新计提折旧,对账,看看是否平衡,若是不平衡的话,请您调平之后再结帐。、 导致固定资产与总账对账不平,一般有以下几点原因: 1.总账系统录入了固定资产和累计折旧科目的期初余额,固定资产模块中没有录入相应数据的原始卡片(可在【总账】-【设置】-【期初余额】查询余额,【固定资产】-【卡片】-【卡片管理】查询卡片); 2.固定资产模块中录入了原始卡片,总账系统没有录入固定资产和累计折旧的期初余额; 3.固定资产模块录入卡片没有制单,通过手工在总账直接填制相关凭证; 4.固定资产模块的卡片制单了,传到总账后没有对凭证进行记账。

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快账用户2555 追问 2022-09-19 10:34

好的,谢谢老师

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齐红老师 解答 2022-09-19 10:36

 不客气的; 先检查下看看   

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 你好;    你们是  与总账对账不平衡吗   
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