老师，2月份的银行流水，单位往来少写一个零，出去理财金额也是少一个零，所以当月银行流水是对上余额的，这个月怎做账调整出来写分录
你好，当时单位往来的分录，你再补上一个就是了，怎么做的？
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老师，我是在会计公司上班， 1.我这有一家做交接过来的公司，是小规模纳税人，去年成立的，没有账本，电子税务局也没上传过财务报表，老板之前从没给过会计银行回单和对账单，但是过来的科目余额表有银行余额，这个银行的余额我怎么调呢，银行的流水我是不是要从头开始补吗 2.我这还有一家是一般纳税人，18年成立的，没有账本，没有科目余额表，今年从1月份到今年10月份银行有流水有余额，但是今年的税都是0申报，我从11月建账的话，这个银行流水我从几月份补呢，这个银行余额我怎么做分录呢
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老师，我公司有两个银行账户，在把银行流水做分时，我有个习惯是先把A账户做完，再做B账户。由于两个账户经常存在资金互转，所以过程中会出现银行余额为负的情况，但是月结的余额与银行对账单的数是对得上的。这样有影响吗？
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老师，2月份的银行流水，单位往来少写一个零，出去理财金额也是少一个零，所以当月银行流水是对上余额的，这个月怎做账调整出来写分录
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我们是国企，财务审批和核销流程很长，每个月都有几十万的未达账项，要编银行余额调节表，例如这个月付出去70万的成本，但因为核销流程比较长，银行付出了钱去，但原始凭证要下个月才到我手上，我才做账，那么我的现金流量表的净增加额是根据资产负债表上的货币资金期末减期初来填写，还是根据银行对账单上的期末减期初来填写。
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老师，如果次月统一做上个月的账，根据流水录入凭证时同一客户往来 在一张凭证，先录了付款，导致银行存款是负数了，后面再录收款，月底还是有余额，这样可以吗？
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是这么做的，是不是影响资金流水
借银行存款，贷其他应付款。
刚才我打错了，借银行存款，贷其他应收款。是补的第一个你手做的不是。
第二个，借银行存款 贷其他应付款甲公司。
那老师，就是分录补一下相差的900元差额，分录还是之前的分录 、
对的，是的，之前的不用动，你只做差额就行。