你好，一家公司和我们公司合作，一直是我们先开票下月回款，借：应收账款，贷：主营业务收入，但有一个月是当月开票当月回款，我直接转为收入，借：银行存款，贷：主营业务收入，但来对账时差点就把当月回款的那一笔漏了，这种要怎么处理呢

冷库租赁费

你好； 你租期开始没有 ；比如5月开始的租期； 你5月开票；就做收入 ；然后 6月收款； 直接做；借银行存款贷应收账款  ； 5月做；借应收账款贷收入；应交税费-应交增值税

当月开票，当月收款的那一笔就是没有做借：应收账款，贷：主营业务收务，直接做成借：银行存款，贷：主营业务收入

你好；  当月收款当月开票；你这样做 银行存款借方；那就没有问题的； 可以这样做的

所以现在来对账就漏了那一笔，

是不是公司与公司之间还要做一个辅助账之类的

不然只看这个账本还查不清楚的感觉