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往来对账函,有应收预付,其他应收科目,各科目的金额跟对方的没有对应上,但是汇总后余额是对上的,这个可以盖章给对方吗

往来对账函,有应收预付,其他应收科目,各科目的金额跟对方的没有对应上,但是汇总后余额是对上的,这个可以盖章给对方吗
2024-01-24 10:35
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2024-01-24 10:37

你好,余额一致可以给对方盖章回函。由于企业记账等习惯管理不同,可能会造成明细账不一致,这个不影响的。

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你好,余额一致可以给对方盖章回函。由于企业记账等习惯管理不同,可能会造成明细账不一致,这个不影响的。
2024-01-24
应该采取以下步骤来处理: 仔细核对:首先,仔细核对贵公司的账目和对方询证函中的细节,确保数据准确无误。有时候,金额不一致可能是由于简单的计算错误或误解造成的。 沟通确认:如果核对后确认金额确实不一致,建议与客户进行沟通,了解对方账目的具体情况,询问是否有遗漏或错误,并尝试达成一致。 提供证据:如果与客户沟通后仍然无法达成一致,可以在询证函上手写注明贵公司的科目余额,并附上相关证据或说明,例如:合同、发票、付款凭证等,以便客户能够更好地理解贵公司的账目情况。 盖章确认:在手写注明并附上证据后,确保在询证函上加盖公司公章或财务专用章,以证明贵公司的回复是正式和有效的。
2024-03-12
同学,你好。应收款项类(应收账款、应收票据、其他应收款、预付账款)的调整科目是坏账准备。 负债类的没有调整科目哦。
2021-11-09
对的,没问题啊,孕妇的话本身就相当于是你给了人家,那么他这一边应收和预收都可以
2021-07-08
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