这种情况不建议直接调期初余额。 首先,您需要尽可能地收集和整理该客户之前的财务交易记录和相关凭证。 然后,对截至 6 月的所有未入账的业务进行补记和核算,逐步梳理出真实的账户余额。 如果经过努力,仍然无法完全理清之前的账目,导致网银余额与账上余额存在差异,且差异的原因无法明确,您可以在获得管理层或相关负责人的批准后,编制一份余额调节表,对差异进行说明,并按照批准的方案进行适当的调整。

老师请问下 有一笔货款 2021年就付请了 发票也都开回来了 但是做账的时候这一笔没按银行流水做账 而是做了一笔向股东借款使得账上的余额和银行对账单的余额对上 但账上还挂着这笔 我现在想要把账上的余额平掉 我应该怎么调整比较好?
老师,应付账款科目余额表的贷方有几十万的余额,以前老板是对私支付货款导致这个余额一直在上面,现在供应商也不做了,我这个怎么调整
老师,我6月接到一个客户,他前面的账都没有的,网银余额跟账上余额肯定是对不上的,现在我应该怎么做,可以直接调期初的余额吗,要怎么做比较好
老师你好,单位被抽查了银行存款余额和实际的对不起来怎么调啊,因为平时老板都不拿银行单过来做账的,收入直接行收了,买的直接银行付了,现在账上面的银行余额和实际银行余额不一致,怎么办,可以调吗
老师好,我公司小规模,20年以前的会计做的账很乱没有和对账单对上,我接过来也没看到20年对账单,她那时做的账银行票据应该不全,我有21年的以后的对账单,我在21年想把银行的余额对上,现在是21年年初余额246,实际账上余额9600,我想做比分录调平,便于以后对上,老师这分录怎么做啊
出口退免税备案管理类型那 为什么没有无纸化企业了
请教公司业务承包给个人经营,一个人承包期间从公司账上提取的现金一直没有票据入账,挂在往来里,现在不再承包,账务怎么处理和交税?
老师,你好,我运输公司25年9月份卖了一辆运输车7万元,进公司的公账。当月用公司的库存现金支出7万元,因为这辆车是公司的一个小股东的。不是公司的车子,当时我是不知道这种情况的。我当时做的分录是这样的。 收到时 借银行存款70000 贷固定资产清理70000 付出时 借其他应付款一一xxx70000 贷库存现金一一70000 老师我这样做分录有问题吗?
老师您好,我现在结转增值税,然后我26年1月抵扣的发票我在25年11月和12月入账了,老师这种怎么做增值税的结转分录
你好老师 账上固定资产-很多年前买的3辆汽车,,其中第一辆已经折旧完毕,第二辆已经不在公司名下了,第三辆是公司名下的,想把第一辆和第二辆处理掉,应该怎么处理,看哪个科目。什么会计科目
我们是建筑公司,一般纳税人,我账上,存货期末余额为什么是负数呢?哪里出错了呢?
老师您好,12月公司购买了充电桩原值18000元用于职工充电福利,抵扣了进项税额2000多元,1月1号新增值税法长期资产用于职工福利了不允许抵扣进项税额,我这个属于上述情况,要做进项税额转出吗
老师您好,增值税加计扣除我是按计提计入营业外收入的,24年12月计提,25年1月填写税务报表,25年汇算清缴时营业外收入少了,所差金额正是我24年12月份计入在营业外收入的这笔金额,请问老师25年汇算清缴我应该怎么调整,还需要调整24年的汇算清缴吗
老师,您好,我想问下房地产企业缴纳土地增值税是只要开发票了就要缴土地增值税吗?还是说这块地盖好房子卖的差不多了快卖完了一起缴纳一次土地增值税呢?
老师,我司裁员,支付员工离职赔偿金能否企业所得税税前扣除?
就这个月根据流水补可以吗,他这家银行流水就社保,其他没啥了
你好,可以后补的哦,
但是,他这已经三年了,那不得很多流水,就算只有扣社保的流水,这怎么做,这种情况可以写余额调节表吗,余额调节表要怎么弄
要追溯到很久之前了,要补的话很多的
不能直接调余额吗
余额调节表是要怎么弄的,没有操作过
直接调节余额需要有附件,以前账务毕竟不是你做的