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老师,请问年底我们结账,但是发现账上银行科余比网银流水上少一分钱,不知道是具体哪一笔款的差异,实在找不出来,做账需要怎么处理?

2024-12-30 19:53
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2024-12-30 19:56

你好,可以核对起初看是否有差异,然后打印或者导出银行明细账,和银行日记账,需要逐笔核对,找出差异的

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齐红老师 解答 2024-12-30 19:56

可以查下是不是工资或者社保有四舍五入的差异

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快账用户5104 追问 2024-12-30 19:59

应该没有,我们是每个月都有未达账项,具体一分钱太难对了,前任财务给的调节表上就存在一分钱差异,现在需要怎么做账处理?

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齐红老师 解答 2024-12-30 20:02

可以先挂分录 借:银行存款0.01 贷:其他应收款-待查款0.01 之后还是要查找出来的

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你好,可以核对起初看是否有差异,然后打印或者导出银行明细账,和银行日记账,需要逐笔核对,找出差异的
2024-12-30
 你好;     你货款之前挂的应付账款没有做账吗 ?  你这个是股东来 垫付支付的吗   
2022-09-28
借:银行存款 212 贷:营业外收入 212
2021-02-08
您好。 首先您可以联系一下供应商,让他们出一个已经收到款项的确认函,以这个来做账把应付账款冲销掉; 如果确实无法联系的,按照企业所得税规定,这类无法偿付的应付款项属于其他收入,缴纳企业所得税,但是这样处理您肯定亏了,如果您今年亏损的话,可以这样处理一下。
2020-10-27
其他应收款 这钱能收回来吗?收不回来的再做一个借营业外支出,贷其他应收款。
2022-09-02
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