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会计科目中一定没有余额的
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袁老师
职称：注册会计师,中级会计师,税务师
4.98
解题: 7.19w
引用 @ Kalen Wu 发表的提问：
金蝶软件中，哪些会计科目设置为往来核算，哪些会计科目设置为数量金额核算等等，你这边有完整的文件吗因为做真账实操中，题目没有规定要把哪些会计科目设置为什么的，
没有，根据公司实际情况和核算要求设置吧
91楼
2023-01-03 13:17:21
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bamboo老师
职称：注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 5.21w
引用 @ 默默的水池 发表的提问：
明细账中平了的会计科目，还要编入科目余额汇总表嘛
您好 明细账中平了的会计科目，还要编入科目余额汇总表发生额累计
92楼
2023-01-03 13:38:59
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默默的水池：回复bamboo老师 我这科目汇总表只有3列：会计科目、借方金额、贷方金额。把借贷方发生额分别写入借贷金额里吗
2023-01-03 13:58:04
bamboo老师：回复默默的水池把借贷方发生额分别写入借贷金额里 是的
2023-01-03 14:17:02
默默的水池：回复bamboo老师 好的，谢谢老师
2023-01-03 14:43:18
bamboo老师：回复默默的水池不客气哈 欢迎有疑问继续提问
2023-01-03 14:56:22
陈俊帆老师
职称：高级会计师
0.00
解题: 0w
引用 @ 郑权 发表的提问：
请问总账是该月所有开设的会计科目都要吗？如果该月上个月有的会计科目有余额这个月没有发生额还要开设吗，总账的开头要写期初余额吗？每个做总账的会计科目都要写本月合计和本年累计吗？
是的。。。。。。。
93楼
2023-01-04 12:18:57
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郑权：回复陈俊帆老师 该月没有发生额的会计科目也要？
2023-01-04 12:49:17
陈俊帆老师：回复郑权是的，都要保留的，没有发生额的话，你就不写本月合计本年合计
2023-01-04 13:08:49
郑权：回复陈俊帆老师 那登记的时候左边的日期应该写几号？就是我是每隔10天做了一次科目汇总表
2023-01-04 13:19:28
陈俊帆老师：回复郑权一般情况都是写的当月的最后一天
2023-01-04 13:45:34
郑权：回复陈俊帆老师 那凭证编号和摘要应该填什么？
2023-01-04 14:05:55
陈俊帆老师：回复郑权不需要写凭证编号，只需要写摘要，，摘要就写本期发生额
2023-01-04 14:27:33
郑权：回复陈俊帆老师 那本月合计需要累加期初余额吗？
2023-01-04 14:56:17
郑权：回复陈俊帆老师 在本月合计和本年累计的下方都要画单红线吗？
2023-01-04 15:14:11
陈俊帆老师：回复郑权月合计不加期初数，
2023-01-04 15:41:48
陈俊帆老师：回复郑权要画红线。。。。
2023-01-04 15:56:48
郑权：回复陈俊帆老师 那在登记的时候就是比如库存现金我写了汇总那它那个余额要加上期初的吗？
2023-01-04 16:24:33
陈俊帆老师：回复郑权本月合计不需要，本月累计需要，本年累计也需要
2023-01-04 16:46:41
张小张
职称：,初级会计师
5.00
解题: 0.02w
引用 @ 天使爱美丽 发表的提问：
科目余额表能看出来什么问题？主管会计没事儿总看科目余额表
看账上有没有异常数据，正负数，余额为零的没有没有为零，经验多了，会发现一些问题，那些科目存在异常
94楼
2023-01-04 12:47:57
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郭老师
职称：初级会计师
4.99
解题: 40.68w
引用 @ 复杂的太阳 发表的提问：
老师，服务业有进项加计扣除，会计分录做的事其他收益，但是软件里的利润表中的净利润中没有计算到其他收益导致科目余额表中本年利润余额与净利润不一致
你好 那你放到营业外收入
95楼
2023-01-04 12:59:59
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复杂的太阳：回复郭老师 老师，那进项加计扣除以后做分录是不是都直接放到营业外收入里？
2023-01-04 13:11:38
郭老师：回复复杂的太阳是的，放到营业外收入里面。
2023-01-04 13:40:18
文老师
职称：中级职称
4.97
解题: 7.38w
引用 @ 木棉花 发表的提问：
你好！老师请问一下新建账是没有科目余额表、全部用以前年度会计科目调整、
您好，您具体是什么情况，是新办的吗，或者以前没有帐是吗
96楼
2023-01-04 13:09:00
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木棉花：回复文老师 你好！老师是以前账套非常乱所以才这样做的，
2023-01-04 13:36:35
文老师：回复木棉花您好，以前的帐乱，最好也需要理一下，要不然您以后的数据和前面接不起来，特别是往来的
2023-01-04 13:49:27
木棉花：回复文老师 我看我现在这个单位2020年科目余额表没有期初数，所有的数据全部放在了以前年度会计科目调整
2023-01-04 14:06:24
文老师：回复木棉花那这样是不合适的，最好是把原来的帐理一下
2023-01-04 14:22:21
木棉花：回复文老师 老师请问一下以前年度会计科目调整是个什么类型的科目，它和以前年度调整损益有区别吗？
2023-01-04 14:46:28
文老师：回复木棉花您这科目我也没有见过，是不是他自己创的，就是以前不对的科目都在里面
2023-01-04 15:11:44
木棉花：回复文老师 我也没有见过这个科目，也是倒这个公司以后才见的这个科目
2023-01-04 15:32:45
文老师：回复木棉花我个人觉得，乱帐，您既然接手，那就为了方便以后帐不乱，最好还是理一下，
2023-01-04 15:50:49
木棉花：回复文老师 好的谢谢老师
2023-01-04 16:10:16
文老师：回复木棉花不客气，这是我们的职责所在！您对我的回复满意的话，麻烦给我好评，谢谢！
2023-01-04 16:39:30
文老师
职称：中级职称
4.97
解题: 7.38w
引用 @ 素素 发表的提问：
之前在做期初余额录入时，入的库存现金。但做账过程中，为了和以前的会计科目一致，便将库存现金会计科目该为现金了，现在的日记账上库存现金只有之前录入的期初余额，没有后期发生额。怎么办呢
你后面实际有发生额吗，有的话，那你做到哪里去了。
97楼
2023-01-04 13:38:59
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王雁鸣老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 10.37w
引用 @ 风雨彩虹 发表的提问：
成本类的科目：工程施工、工程结算等期末有没有余额？现在需要新建内账账套，是建筑业中的装饰行业，内账哪些科目有期初余额，哪些科目没有期初余额？成本类的科目：工程施工、工程结算等期末有没有余额？
您好，是否有期初余额，要看工程是否完工。一般情况下，现金，银行存款是有期初余额的，利润分配是有期初余额的，其他科目就不一定了。成本类的科目：工程施工、工程结算等期末完工的，就没有余额了，没完工的就有余额的。
98楼
2023-01-05 12:36:05
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吴少琴老师
职称：会计师
4.99
解题: 3.47w
引用 @ 22年中级取证14班沫沫 发表的提问：
资产负债表中有预收账款科目，为啥导出的科目余额表中没有预收账款
资产负债表里面的预收是预收的贷方和应收的贷方，你可能是应收的贷方
99楼
2023-01-05 12:53:12
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22年中级取证14班沫沫：回复吴少琴老师 我导出2018年科目余额表中没有预收，现在金蝶系统出问题所有数据没有了要输入19年年初余额（18年12月年末余额）那我要不要输入预收账款科目呢
2023-01-05 13:22:38
22年中级取证14班沫沫：回复吴少琴老师 还有怎么在金蝶系统中导出银行存款外币？这个外币也要输入吗？
2023-01-05 13:47:58
吴少琴老师：回复22年中级取证14班沫沫你的明细表没有预收的话，不用录
2023-01-05 13:58:39
方老师
职称：中级会计师、注册税务师
4.98
解题: 2.4w
引用 @ 风雨彩虹 发表的提问：
成本类的科目：工程施工、工程结算等期末有没有余额？现在需要新建内账账套，是建筑业中的装饰行业，内账哪些科目有期初余额，哪些科目没有期初余额？成本类的科目：工程施工、工程结算等期末有没有余额？
资产负债表里的项目都可以有余额。利润表的科目没有余额。
100楼
2023-01-05 13:18:29
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邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.39w
引用 @ bU ╭♥、習慣的寂寞 发表的提问：
公司下个月要注销，科目余额表中固定资产，无形资产，累计摊销等科目有期末余额要怎么处理
你好，需要按处置处理 借；固定资产清理 累计折旧 贷；固定资产 借；营业外支出 贷；固定资产清理 借；累计摊销 营业外支出 贷；无形资产
101楼
2023-01-05 13:35:59
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bU ╭♥、習慣的寂寞：回复邹老师 没看懂
2023-01-05 13:58:54
邹老师：回复bU ╭♥、習慣的寂寞你好，就是固定资产转为清理，借；固定资产清理 累计折旧 贷；固定资产 然后把清理余额转到营业外支出 借；营业外支出 贷；固定资产清理 无形资产做清理出来 借；累计摊销 营业外支出 贷；无形资产
2023-01-05 14:18:06
bU ╭♥、習慣的寂寞：回复邹老师 固定资产清理 累计折旧这个是两个分录吗
2023-01-05 14:36:36
邹老师：回复bU ╭♥、習慣的寂寞你好，是两个科目 固定资产转为清理， 借；固定资产清理（差额） 累计折旧（累计计提的折旧金额） 贷；固定资产（原值）
2023-01-05 14:55:30
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.39w
引用 @ 沉默的胡萝卜 发表的提问：
会计科目当中的余额方向是什么意思？
你好，就是这个科目的余额是在借方或是贷方 比如资产科目一般在借方，负债科目余额一般在贷方
102楼
2023-01-06 12:26:44
全部回复
王雁鸣老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 10.37w
引用 @ 风雨彩虹 发表的提问：
成本类的科目：工程施工、工程结算等期末有没有余额？现在需要新建内账账套，是建筑业中的装饰行业，内账哪些科目有期初余额，哪些科目没有期初余额？成本类的科目：工程施工、工程结算等期末有没有余额？
您好，是否有期初余额，要看工程是否完工。一般情况下，现金，银行存款是有期初余额的，利润分配是有期初余额的，其他科目就不一定了。成本类的科目：工程施工、工程结算等期末完工的，就没有余额了，没完工的就有余额的。
103楼
2023-01-06 12:33:22
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风雨彩虹：回复王雁鸣老师 @王老师：一般期初余额录错了，以后可以改不？我现在录期初余额，不知道余额多少可以按零录不？
2023-01-06 12:57:23
王雁鸣老师：回复风雨彩虹您好，可以改的。可以按0录的。
2023-01-06 13:12:26
武老师
职称：注册会计师
4.93
解题: 0.73w
引用 @ 勤奋的期待 发表的提问：
2018年12月31日，某企业“固定资产”科目借方余额为3 000万元，“累计折旧”科目贷方余额为1 400万元，“固定资产减值准备”科目贷方余额为200万元，“固定资产清理”科目借方余额为1 000万元。2018年12月31日，该企业资产负债表中“固定资产”项目的期末余额为（ ）万元。资产负债表中“固定资产”期末余额＝“固定资产”科目期末借方余额－“累计折旧”科目贷方余额－“固定资产减值准备”科目贷方余额＋“固定资产清理”科目借方余额＝3 000－1 400－200＋1 000＝2 400（万元） 固定资产清理借方余额不是表示损失么 为什么此题中要加上固定资产清理”科目借方余额为1 000万
清理是借方是收入性质的
104楼
2023-01-06 12:42:44
全部回复
克江老师
职称：,中级会计师,注册会计师,税务师
4.96
解题: 0.33w
引用 @ 茜  发表的提问：
请问老师可以发一份对应表给我吗？想看一下会计报表和科目余额表上是如何对应的
你好，我发一份最新财务报表填写方法。哪里讲了科目余额表对应会计报表。供参考，给个邮箱
105楼
2023-01-06 13:10:55
全部回复
茜 ：回复克江老师 414583511@qq.com谢谢老师
2023-01-06 13:23:39
克江老师：回复茜 已经发送了。你自己看看，希望能够对你有帮助，希望好评.
2023-01-06 13:51:24
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