首页快账云进销存快账云进销存云业财开票系统
购买
购买快账购买云进销存
财税知识
财税问答财税资讯财税论坛财税工具
关于我们帮助中心
演示账套
账号： 企业工作台 我的提问 退出登录
咨询
  1. 快账
  2. 财会知识论坛
  3. 帖子
会计年末结账调帐与冲账
分享
江老师
职称：高级会计师,中级会计师
4.98
解题: 0.4w
引用 @ 4班黄贤有 发表的提问：
老师，手工帐，月末结账，本年累计，怎么画红线呀，
本年累计上行，上面划单红线，下面划双红钱。
31楼
2023-02-21 21:50:59
全部回复
4班黄贤有：回复江老师 老师，是这样吗？
2023-02-21 22:09:27
江老师：回复4班黄贤有是这样的，完全正确。
2023-02-21 22:32:58
4班黄贤有：回复江老师 谢谢老师
2023-02-21 22:47:01
江老师：回复4班黄贤有有不明白的问题再咨询
2023-02-21 23:15:08
辜老师
职称：注册会计师,中级会计师
4.98
解题: 7.35w
引用 @ 张英 发表的提问：
上一年度收入调整凭证应是红字冲减重新入账，结果红字冲减凭证录成相反会计科目凭证，新的年度怎样调整？
下一年调整上年收入，收入科目要用以前年度损益调整科目
32楼
2023-02-22 21:14:54
全部回复
张英：回复辜老师 具体会计分录怎样写？
2023-02-22 21:38:12
辜老师：回复张英借：应收账款 负数 贷：以前年度损益调整 负数 应缴税费—应交增值税—销项税 负数
2023-02-22 21:55:26
张英：回复辜老师 上一年度应红字写借：银行存款 贷：主营业务收入 贷：应交税费，结果录成借：主营业务收入 借：应交税费 贷：银行存款。下一年度调整应该怎样写分录？
2023-02-22 22:16:03
辜老师：回复张英这个不用调整的，也是对的，只是方向不对
2023-02-22 22:43:57
张英：回复辜老师 没用红字写，直接写的相反会计科目也可以是吗？不用调整了是吗？
2023-02-22 22:57:26
辜老师：回复张英是的，是可以的，不用调整了
2023-02-22 23:14:50
丁老师
职称：中级会计师
4.93
解题: 0.31w
引用 @ 搞怪的冥王星 发表的提问：
老师，我用的金蝶迷你版的，我年末反结账了，然后再结账就提示您的帐套文件是年末结账备份文件，不能进行年末结账，怎么办？
不能反结账，迷你版每年的账是分开的，你可以打开去年的帐套修改，改完重新年结，今年的凭证补下，或者直接从原来的帐套把凭证引到新的帐套里面。 年结的时候都会提示你备份账套的，恢复原来的账套即可，或者将 账套名称.A13 改成 账套名称.AIS 建议咨询金蝶的客服人员进行远程指导
33楼
2023-02-22 21:39:17
全部回复
江老师
职称：高级会计师,中级会计师
4.98
解题: 0.4w
引用 @ 俭朴的吐司 发表的提问：
老师，我用的金蝶迷你版的，我年末反结账了，然后再结账就提示您的帐套文件是年末结账备份文件，不能进行年末结账，怎么办？
由于你已经进行年结了，账套已经进入2020年1月，无法再反年结了。
34楼
2023-02-22 21:53:59
全部回复
老江老师
职称：,中级会计师
4.99
解题: 3.48w
引用 @ 微妙 发表的提问：
老师，我用的金蝶迷你版的，我年末反结账了，然后再结账就提示您的帐套文件是年末结账备份文件，不能进行年末结账，怎么办？
你好，迷你版没有使用过，根据你的描述，你可以尝试一下：在系统中找到结账备份文件，改为其他的名字，然后再试！ （备份文件名一般为AIB或BAK为扩展名） 建议咨询软件供应商！
35楼
2023-02-23 21:10:13
全部回复
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 张张 发表的提问：
手工帐的话，月末结账的话，需要合计本年累计合计数吗？
你好，需要的
36楼
2023-02-23 21:18:25
全部回复
张张：回复邹老师 @邹老师：是不是本月合计和本年累计下划上双红线？
2023-02-23 21:31:28
邹老师：回复张张你好，本月合计是单线，本年累计是双线
2023-02-23 21:53:00
bamboo老师
职称：注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 5.32w
引用 @ ????99 发表的提问：
请问去年的帐 一个客户设了两个科目 应收账款与应付账款 期末都有余额，请问怎么调平
您好 借：应付账款 贷：应收账款
37楼
2023-02-23 21:44:59
全部回复
????99：回复bamboo老师 去年的帐也是这么调吗
2023-02-23 22:01:59
????99：回复bamboo老师 不是以前年度损益调整吗
2023-02-23 22:19:21
bamboo老师：回复????99去年的也是这样调整 不涉及到损益类科目 不用以前年度损益调整
2023-02-23 22:30:11
????99：回复bamboo老师 那固定资产盘盈为啥是可以用到这个科目呢
2023-02-23 22:51:12
bamboo老师：回复????99固定资产盘盈是前期重大差错 都没有入账过 现在要增加固定资产
2023-02-23 23:10:58
赵海龙老师
职称：中级会计师,税务师
4.98
解题: 1.25w
引用 @ 海之蓝 发表的提问：
19年末固定资产折旧额和总账累计折旧不平，前任会计做的账,我年末接账找不到原因，我直接结转，开2020年账，在2020年找原因吗，找到原因后再调账行吗？
你好，可以的，就当做什么都没发生，回头再追溯
38楼
2023-02-27 20:46:57
全部回复
老江老师
职称：,中级会计师
4.99
解题: 3.48w
引用 @ 华丽式转身 发表的提问：
金蝶里，仓存与总帐对账，原材料期末差额27698.28，这个要怎么调账调平呢？分录是什么呢？
你好 可以调平，但首先要找到差异形成的原因，然后再处理！
39楼
2023-02-27 20:52:49
全部回复
华丽式转身：回复老江老师 会有哪几种情况呢？处理的分录是什么呢？
2023-02-27 21:25:58
老江老师：回复华丽式转身你好，常见的是盘亏，仓库少了！借记待处理财产损失 贷记原材料
2023-02-27 21:52:46
华丽式转身：回复老江老师 老师，你好。我看到我以前的会计做了一笔分录是，借：其他业务支出 贷：原材料 ，我不太理解这个分录
2023-02-27 22:17:30
老江老师：回复华丽式转身这个分录的意思是：前期少结转了其他业务成本，这里补上！
2023-02-27 22:29:42
华丽式转身：回复老江老师 当月我也遇到这种情况了，是不是也要按照其他业务支出的分录来进行调账呢？
2023-02-27 22:55:03
老江老师：回复华丽式转身我得还是要查一下具体原因，然后再处理
2023-02-27 23:09:37
华丽式转身：回复老江老师 老师，你好。可以和我说说各种会出现的情况和处理解决办法吗？
2023-02-27 23:36:39
老江老师：回复华丽式转身常见的是少转或多转成本，明细账或仓库少记账！
2023-02-27 23:59:08
华丽式转身：回复老江老师 那这些问题的解决方法分别是要怎样处理呢？
2023-02-28 00:11:01
老江老师：回复华丽式转身补结转相应的成本（或冲出） 补登记相应的入库（或红冲）
2023-02-28 00:27:09
华丽式转身：回复老江老师 具体的分录是要怎么做呢？
2023-02-28 00:43:25
老江老师：回复华丽式转身1 借记或贷记 主营业务收入/其他业务收入 2 借记或贷记 原材料/库存商品
2023-02-28 01:02:07
华丽式转身：回复老江老师 因为我公司只要是现金买的材料，都以供应商为名字入库，为现购，然后在金蝶那里没有生成凭证。这些现购的我做账是借：原材料 贷：现金 ，然后单据太多了，无法一一核实是否都有入库了，是不是这样的原因，才会导致我公司在仓存与总账对账中有差额呢？如果是的话，有什么好的解决办法吗？
2023-02-28 01:22:22
华丽式转身：回复老江老师 如果我老板问我为什么每个月都有原材料的差额呢？那我要怎么回答呢？
2023-02-28 01:41:43
老江老师：回复华丽式转身这个，先要去查明原因，然后再作考虑！不能 为了调平而调平！
2023-02-28 01:56:13
华丽式转身：回复老江老师 然后，老师昨天说盘亏的话，就是忘记入库的情况是借：待处理财产损益 贷：原材料 ；那查明原因后确实是盘亏，又找不到相对应的单了，最后是要做什么分录吗？就是借什么，贷什么呢？
2023-02-28 02:16:54
老江老师：回复华丽式转身借营业外支出 贷存货/原材料
2023-02-28 02:36:27
哈哈老师
职称：初级会计师
4.99
解题: 0.01w
引用 @ 平常心 发表的提问：
老师，您好！我有问题请教。 12月份年结后又反结账进行修改，再结账时显示：是年末结帐备份文件，不能进行年末结账
同学你好！ 金蝶标准版在年末结账后会生成新的账套文件。对新生成的账套文件是不能过行反结账操作的，因为此账套只保存有结账后余额作为期初数。对新生成的账套文件是不能进行反结账操作的，因为此账套只保存有结账后余额作为期初数。具体反结方法，先找到结账后自动生成的备份文件。 在用金蝶打开时一定要选择所有文件，否则是看不到这个文件的。打开后 使用CTRL%2BF12 进行反结账操作。
40楼
2023-02-27 21:22:44
全部回复
平常心：回复哈哈老师 谢谢老师！
2023-02-27 22:01:03
哈哈老师：回复平常心不客气，希望您对我的回复及时给予评价
2023-02-27 22:13:48
罗老师
职称：中级会计师,税务师
4.96
解题: 1.7w
引用 @ 甜蜜的高山 发表的提问：
年末结账完，发现有固定资产未记账，该如何处理
1.结转固定资产 2.折旧通过以前年度损益调整。 3.结转利润分配-未分配利润。
41楼
2023-02-27 21:38:58
全部回复
罗老师：回复甜蜜的高山1.结转固定资产 2.折旧通过以前年度损益调整。 3.结转利润分配-未分配利润。
2023-02-27 21:55:14
罗老师：回复甜蜜的高山1.结转固定资产 2.折旧通过以前年度损益调整。 3.结转利润分配-未分配利润。
2023-02-27 22:12:00
罗老师：回复甜蜜的高山1.结转固定资产 2.折旧通过以前年度损益调整。 3.结转利润分配-未分配利润。
2023-02-27 22:32:31
文老师
职称：中级职称
4.97
解题: 7.38w
引用 @ 小许yu 发表的提问：
求年末结账流程！新手会计
您好，先和平时一样做损益类科目的结转，然后本年利润结转到利润分配--未分配利润，借本年利润贷利润分配--未分配利润然后再再未分配里面里面提取发定盈余公积，借利润分配--提取盈余公积贷盈余公积，借利润分配--未分配利润贷利润分配--提取盈余公积
42楼
2023-02-27 21:50:59
全部回复
小许yu：回复文老师 如果要是亏损怎么做呢？有转不过弯了
2023-02-27 22:06:24
文老师：回复小许yu直接把本年利润转利润分配--未分配利润就可以，借利润分配--未分配利润贷本年利润
2023-02-27 22:21:56
姜老师
职称：高级会计师
4.98
解题: 0.48w
引用 @ 小鸭子 发表的提问：
手工帐填写账簿，不需要结出本年累计的有哪些科目，年末，是不是所有科目都要填本年累计？关于年末结账的规定有哪些？
年末除了月结转损益外还需要做计提所得税和将本年利润结转到利润分配科目，其他的资产负债累科目不需要做结转。年末每个科目都需要做本年累计和结转下年。
43楼
2023-02-28 20:13:03
全部回复
文老师
职称：中级职称
4.97
解题: 7.38w
引用 @ Debbie 发表的提问：
请问下，年末结转的时候，如图到第六步，是最后一步吗？那最后算出的剩余利润6432元不用会计分录表示吗
是的，就在未分配利润里了
44楼
2023-02-28 20:40:00
全部回复
Debbie：回复文老师 那就是把最后剩余的未分配利润6432元计入利润表吗？
2023-02-28 21:16:03
文老师：回复Debbie利润表的是净利润，是利润总额减去所得税以后的
2023-02-28 21:28:46
Debbie：回复文老师 那这个6432元要放哪里呀？
2023-02-28 21:43:31
赵俊鸽老师
职称：,中级会计师,初级会计师
0.00
解题: 0w
引用 @ 浅浅 发表的提问：
请问新政府会计制度中预算会计账是月末结转还是年末结转？
也是月末结转的
45楼
2023-02-28 21:08:21
全部回复
初级题库
真题模拟 历年真题
中级题库
绝密押题 最后一卷

微信扫码做题

深圳快学教育发展有限公司 版权所有 粤ICP备14062987号

领取会员

亲爱的学员你好，微信扫码加老师领取会员账号，免费学习课程及提问!

微信扫码加老师开通会员

在线提问累计解决68456个问题

齐红老师 | 官方答疑老师

职称：注册会计师,税务师

亲爱的学员你好，我是来自快账的齐红老师，很高兴为你服务，请问有什么可以帮助你的吗？

您的问题已提交成功，老师正在解答~

微信扫描下方的小程序码，可方便地进行更多提问！

会计问小程序

该手机号码已注册，可微信扫描下方的小程序进行提问
会计问小程序
会计问小程序
×
登录后获取全部相关问题信息
获取验证码

长按保存二维码

微信添加老师领取资料