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会计年末结账调帐与冲账
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李爱文老师
职称：会计师,精通Excel办公软件
5.00
解题: 0w
引用 @ 冰清一洁 发表的提问：
银行帐与会计报表对不起来如何调账，是之前的兼职会计没有把有些支出做凭证记账
直接按银行账调会计报表
46楼
2023-02-28 21:29:26
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冰清一洁：回复李爱文老师 有些是跨年的，这样能用银行对账单做原始凭证吗
2023-02-28 21:55:39
李爱文老师：回复冰清一洁有没有银行回单，有银行回单是最好的，没有银行回单，只有取其次，用对账单了
2023-02-28 22:23:31
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ happy 发表的提问：
帐本余额是零还要结转下年吗？明细账与总帐都要结转吗？
你好，是的，都需要结转的
47楼
2023-02-28 21:35:59
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辛夷老师
职称：中级会计师,初级会计师
4.97
解题: 0.04w
引用 @ 优雅的柚子 发表的提问：
结帐时累计折旧期末余额与总帐期末余额不相等，怎么处理
您好，这个的话需要核对数据找出差异在哪里，再根据具体原因做调整。
48楼
2023-03-01 20:12:46
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王雁鸣老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 1.49w
引用 @ 菲童牛宝 发表的提问：
快帐做账年末结转后还能修改吗？
您好，可以修改的。　　　　　
49楼
2023-03-01 20:40:56
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波德老师
职称：高级经济师（财政税收）,中级会计师,税务师
4.94
解题: 0.91w
引用 @ 优雅的柚子 发表的提问：
结帐时累计折旧期末余额与总帐期末余额不相等，怎么处理
同学你好，你看看12月计提折旧了吗？是否在总账生成？
50楼
2023-03-01 21:10:20
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陈诗晗老师
职称：注册会计师,中级会计师,专家顾问
4.98
解题: 3.57w
引用 @ 婉儿 发表的提问：
你好，会计年末未结账，能做2020年1月的账吗？
年末的结账处理是必须在一年的最后一个月处理，不能夸到新的一年的某个月里面去做。
51楼
2023-03-01 21:32:59
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婉儿：回复陈诗晗老师 2020年的凭证能做吗？
2023-03-01 22:01:20
婉儿：回复陈诗晗老师 新中大软件
2023-03-01 22:14:52
陈诗晗老师：回复婉儿你这个软件我不是太熟悉，2020年的凭证你可以正常做，在一月份的帐套里面。
2023-03-01 22:36:56
庄老师
职称：高级会计师,中级会计师,审计师
4.99
解题: 4.78w
引用 @ 霸气的超短裙 发表的提问：
会计冲账和调账的区别
对于错误的分录有两种办法，红字冲账或者调账，这两种做法都可以吗？有什么区别？ 比如本来正确的分录应该是： 借：固定资产 3000 贷：银行存款 3000 但是由于误操作做成了 借：原材料 3000 贷：银行存款 3000 一。调账 此时，可以做以下分录，进行调账 借：固定资产 3000 贷：原材料 3000 二。还是本例，用冲账就是 借：原材料 3000 贷：银行存款 3000 再编制分录如下 借：固定资产 3000 贷：银行存款 3000
52楼
2023-03-06 20:59:30
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方老师
职称：中级会计师、注册税务师
4.98
解题: 2.4w
引用 @ 程思 发表的提问：
酒店的pos机，微信，支付宝收入，因为收押金时，前台直接先收房费，入帐，而会计以结帐单为依据做帐，这样就导致与银行到帐金额与手续费对不上，会计怎样调结？
前台收取押金直接把房费做为押金可以吗？
53楼
2023-03-06 21:14:59
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方老师：回复程思做账先通过其他货币资金入账，等到账时再转入银行存款，手续费记入财务费用。
2023-03-06 21:39:07
李老师
职称：中级会计师
5.00
解题: 0w
引用 @ 晓晓 发表的提问：
老师，调帐与冲账的区别是什么？都是要红字吗？还是做相反的凭证？
对于错误的分录有两种办法，红字冲账或者调账，这两种做法都可以吗？有什么区别？ 比如本来正确的分录应该是： 借：固定资产 3000 贷：银行存款 3000 但是由于误操作做成了 借：原材料 3000 贷：银行存款 3000 一。调账 此时，可以做以下分录，进行调账 借：固定资产 3000 贷：原材料 3000 二。还是本例，用冲账就是 借：原材料 3000 贷：银行存款 3000 再编制分录如下 借：固定资产 3000 贷：银行存款 3000
54楼
2023-03-06 21:39:48
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立红老师
职称：中级会计师,税务师
5.00
解题: 8.41w
引用 @ 高兴的飞鸟 发表的提问：
工会账务19年年末做完结余凭证，19年年末科目余额表期末余额与结余数相平，但是20年1月期初数不平
你好，19年年末应就是20年的期初数，这两个数就是一样的呢
55楼
2023-03-06 21:44:58
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高兴的飞鸟：回复立红老师 对啊，可是系统上面就是显示不平
2023-03-06 22:05:23
高兴的飞鸟：回复立红老师
2023-03-06 22:30:59
高兴的飞鸟：回复立红老师 19年年末都没有数据，但是20年1月他就有显示
2023-03-06 22:57:09
高兴的飞鸟：回复立红老师
2023-03-06 23:19:29
立红老师：回复高兴的飞鸟你好，这个建议咨询下软件的售后人员，因为正常如果年末没有，年初也是没有的。
2023-03-06 23:38:25
高兴的飞鸟：回复立红老师 好的，谢谢老师
2023-03-07 00:04:24
立红老师：回复高兴的飞鸟不客气的，祝您学习愉快，如果对老师的回复满意，请给老师一个好评，谢谢。
2023-03-07 00:25:39
陈诗晗老师
职称：注册会计师,中级会计师,专家顾问
4.98
解题: 3.57w
引用 @ 婉儿 发表的提问：
你好 会计年末未结账 能做2020年1月的账吗
你好，同学，不可以的，你这个年末的处理必须是在当年的最后一个月里面处理。
56楼
2023-03-07 20:42:21
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李爱文老师
职称：会计师,精通Excel办公软件
5.00
解题: 0w
引用 @ 威武的小笼包 发表的提问：
做16年的账，全部反结帐反过账了，然后就把出纳账直接年末扎帐了，现在凭证都结不了账怎么办？出纳账到17年了，。。。。。
直接让出纳账也反结到16年
57楼
2023-03-07 21:02:51
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威武的小笼包：回复李爱文老师 出纳账能跨年反结帐？
2023-03-07 21:15:21
李爱文老师：回复威武的小笼包出纳账也反结账，反扎账，
2023-03-07 21:45:15
蒋老师
职称：,中级会计师
4.99
解题: 0.39w
引用 @ 木木 发表的提问：
由于我单位会计一直没结账，现补结，在过2017年5月帐时，仍然显示是4期，5月无法过帐，
你好，你可以检查下4期是不是所有模块都结账了
58楼
2023-03-07 21:23:59
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木木：回复蒋老师 4月账已过帐，帐也结了，结转损益时显示无需结转
2023-03-07 21:53:20
蒋老师：回复木木你5月过账是显示什么提示呢
2023-03-07 22:15:51
木木：回复蒋老师 显示的是本期无过帐凭证
2023-03-07 22:38:04
蒋老师：回复木木那就是5月没有发生业务，没有凭证？这样的话可以直接结账不需要过账了。
2023-03-07 23:07:12
赵老师
职称：中级会计师
4.90
解题: 0.64w
引用 @ 默默的毛巾 发表的提问：
用友通制单人与审核人为同一人无法结账怎么办年末准备结账，结果发现无法审核结账，难道还有新建个帐套重新输入科目和余额吗
用友制单人与审核人是不能为同一个人，现在可以以审核凭证人的身份登录软件，然后点击总帐-审核凭证，取消审核凭证。再用另一个的身份审核凭证就好了。
59楼
2023-03-08 20:47:10
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老江老师
职称：,中级会计师
4.99
解题: 3.48w
引用 @ 2086324840 发表的提问：
会计年末结账 是 12月31号吗。
你好！按照我国的会计制度，12.31是会计年末。
60楼
2023-03-08 20:59:07
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