演示账套

因为收银员操作失误导致当天银行已经收到钱了但是是系统内未入账怎么做账务处理

2020-11-05 10:40

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2020-11-05 10:43

可以做银行存款余额调节表。附在当天的相关凭证里面。写明原因和金额

快账用户3026 追问 2020-11-05 10:44

不用做银行余额调节表，我现在是想要用什么科目来做这笔账目

齐红老师解答 2020-11-05 10:52

哦，不还意思，理解没有到位其实这个不需要用会计科目表述的，因为只是你们内部的一个系统没有达账。这种情况，财务正确的做法就是写一个调节表。因为你的银行存款已经到账，收入以及产生，借：银行存款贷：主营业务收入应交税费-应交增值税只是你们内部系统没有过账，跟这笔分录没有关系啦。但是需要严谨的话，就这样做借;银行存款（收到啦钱）贷：其他应付款（这个钱不知道哪里来的，因为内部系统没有匹配）等内部系统到账后借：其他应付款贷：主营业务收入应交税费-应交增值税

可以做银行存款余额调节表。附在当天的相关凭证里面。写明原因和金额

2020-11-05

同学你好填余额调节表就行了

2021-08-06

同学你好那是谁给你们打款的呢

2023-02-17

你好；你做一个银行余额调节表来处理下即可。调整平衡了做一个依据处理

2022-04-01

先冲销错误分录：借：银行存款 -99.86 财务费用 -0.14 贷：其他应收款 -100 重新处理：借：其他应收款 —— 员工 100 贷：管理费用（原报销科目）100 （员工回款时：借：银行存款 100 贷：其他应收款 —— 员工 100）原因：退款到员工账户，公司银行未实际收款，需先冲销虚增的银行存款，再通过员工往来冲减原报销费用。

2025-08-04