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会计年末结账调帐与冲账
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赵老师
职称：中级会计师
4.90
解题: 0.64w
引用 @ 仁爱的钢笔 发表的提问：
金蝶年末结账后，我想重新设置会计科目，要重新建帐套吗？（金蝶标准版）
重新设置会计科目是想重新选择准则吗？
1楼
2022-12-19 14:59:48
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仁爱的钢笔：回复赵老师 不是，有些科目不合理要按新的来，还有想把固定资产模块关掉！
2022-12-19 15:30:30
赵老师：回复仁爱的钢笔可以直接更改
2022-12-19 15:49:22
仁爱的钢笔：回复赵老师 金蝶年末结转跟月末结转，处理上有什么不同吗？第一次用金蝶！
2022-12-19 16:07:06
赵老师：回复仁爱的钢笔年结基本上与日常结账没有什么区别，但年结的实际内容则完全不同于日常结账。年结时，强制用户做系统备份。系统在年结过程中，将所有的凭证及业务资料全部删除，只将有关账务数据的余额及发生额结入到下一年。年结结转到下一年度之后是无法反结账的，因此在进行年结时要特别慎重。进行年结后所有的凭证及业务资料全部都被清除，只有账套备份中留有这些数据资料。必须要仔细保存好这些备份数据，以备查账时能恢复出来记账凭证及业务资料进行查询等处理。
2022-12-19 16:19:22
田老师
职称：会计师
4.97
解题: 1.05w
引用 @ 彩之虹 发表的提问：
金Kis，年末结账，提示累计折旧期末余额与总账期末余额不等，到底是哪里出错了？每月计提450.86,总帐余额7082.63明细帐余额7435.94该如何处理？查不到哪错了，如何把帐调平？
没得看到你的软件账一般来说不会有这种情况的，你可以把明细账和总几一笔核对，就知道问题在哪了
2楼
2022-12-19 16:14:40
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邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 冰清一洁 发表的提问：
去年请的代帐会计银行帐与会计报表银行帐对不起来差一千多元如何调账
你好，是什么原因造成的差异
3楼
2022-12-19 17:23:15
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冰清一洁：回复邹老师 我也不知道，查银行只能查到去年10月份
2022-12-19 17:37:47
邹老师：回复冰清一洁你好，不知道原因是无法做调整分录的
2022-12-19 17:51:03
冰清一洁：回复邹老师 好吧，还是等他查明原因吧，谢谢老师
2022-12-19 18:19:08
何江何老师
职称：中级会计师,高级会计师,税务师
4.98
解题: 3.65w
引用 @ 嘻嘻 发表的提问：
年末对账：财务会计与预算会计平行结构怎么看？
你好同学财务会计与预算会计是一样的程序，这样看一下当时的预算的内容的部分，就可以的同学。
4楼
2022-12-19 18:23:40
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老江老师
职称：,中级会计师
4.99
解题: 3.48w
引用 @ 籍海盛 发表的提问：
月末结账认证的发票税额与帐面税额有0.几的差额，怎么调整？
你好 是哪个科目与什么相比？
5楼
2022-12-19 19:26:54
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邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ YI DA 发表的提问：
老师,月末结帐的时候,有点不会
主要是结转销售成本，结转损益
6楼
2022-12-19 20:24:17
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田老师
职称：会计师
4.97
解题: 1.05w
引用 @ 老羊 发表的提问：
关于建筑业月末结转的财务处理及月末和年末结账的财务处理
月末结转损益 工程结算成本 借：本年利润 贷：主营业务成本 —工程结算收入 借：主营业务收入 贷：本年利润 注：按照形象进度结转工程施工，稍有盈利或略有盈利就可以。工程施工借方余额为未完施工，表示暂时 没有相应收入的成本。如果工程施工全部结转，则余额为零。工程施工余额不可能在贷方
7楼
2022-12-19 21:42:21
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张艳老师
职称：注册会计师,省会计领军人才,中级会计师,中级经济师
4.99
解题: 6.07w
引用 @ 籍海盛 发表的提问：
月末结账认证的发票税额与帐面税额有0.几的差额，怎么调整？
要将账面数字按认证体系的数字调整过来。少了补提，多了反冲回去就是了。
8楼
2022-12-19 23:08:10
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王雁鸣老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 1.49w
引用 @ 眼睛大的香烟 发表的提问：
18年年末结账如何反结帐后如何重新年末结账
您好，具体是什么软件呢？不同的软件操作不一样，麻烦您再详细描述一下，看看我能解答吗？谢谢。
9楼
2022-12-20 00:31:47
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老王老师
职称：,中级会计师
4.98
解题: 0.61w
引用 @ Bonnie 发表的提问：
老师，公司销售游戏币，去年会计把返利做成了收入，计算了销项税，多交了4456元销项税，今年做帐调整把去年的这笔分录冲销了，那这笔多交的销项税怎么做帐调整？因为冲销后账上的未交增值税与国税系统相差冲销这个数字 账上如何调整呢？
您好，冲销的这笔多交的销项税，不需要做账处理了，直接填写增值税申报表的时候，在无票收入里填写负数就可以了。
10楼
2022-12-20 01:46:04
全部回复
陈诗晗老师
职称：注册会计师,中级会计师,专家顾问
4.98
解题: 3.57w
引用 @ 学堂用户4ripnt 发表的提问：
结账显示使用年末已结帐帐套无法结账
这个就是说你这个年度已经结账，你不能重复。
11楼
2022-12-20 02:55:20
全部回复
冉老师
职称：注册会计师,税务师,中级会计师,初级会计师,上市公司全盘账务核算及分析
4.98
解题: 7.68w
引用 @ star 鲜果时光 发表的提问：
21年审计结果出来后，是在22年审计当月调账，还是在21年末反结帐？因我公司21年4月背集团收购，所以审计结果是4-12月的，我调完帐后汇算清缴报表是不是得按账面报表数填，不能按审计结果填
你好，学员，在21年度反结账调整的
12楼
2022-12-20 04:24:09
全部回复
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 李佳 发表的提问：
2016年账上一年都没有期末调汇，16年的帐已经结了，怎么处理？
你好，只能在17年发现的时候补做相关分录了
13楼
2022-12-20 05:22:06
全部回复
李佳：回复邹老师 17年1月补有没有影响，是不是按照16年12月31日的汇率来调整汇率？
2022-12-20 05:36:55
邹老师：回复李佳你好，没有影响，是的
2022-12-20 05:54:48
maize老师
职称：初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ 不会游泳的鱼 发表的提问：
老师，如果会计账务与税法有冲突是调表不调账？收入不一样
是的这个不调账，是填表就可以这个
14楼
2022-12-20 06:48:11
全部回复
不会游泳的鱼：回复maize老师 是汇算清缴是调表?还是每个季度都要调表，我利润表是按会计账本上金额填还是按所得税的金额填?
2022-12-20 07:02:08
maize老师：回复不会游泳的鱼是汇算清缴是调表 利润表是按会计账本上金额填
2022-12-20 07:17:27
不会游泳的鱼：回复maize老师 老师，有个问题请教，建安业的工程施工和工程结算有余额在资产负债表上怎么体现
2022-12-20 07:35:37
maize老师：回复不会游泳的鱼这个不清楚，建筑业这个，没有研究过，我没有做过不好意思，
2022-12-20 08:04:16
龙枫老师
职称：注册会计师,国际税收协会会员
4.99
解题: 1.55w
引用 @ 瓶子 发表的提问：
请问，年末结账与月末结账有啥区别？年末结账需要注意什么？
你好区别不大，年末做账流程更简单一点 年末注意勾稽关系要正确的
15楼
2022-12-20 08:07:26
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瓶子：回复龙枫老师 勾稽关系会影响什么？
2022-12-20 08:22:34
龙枫老师：回复瓶子会影响财务报表之间的衔接的
2022-12-20 08:32:43
瓶子：回复龙枫老师 我们只有资产负债和利润表
2022-12-20 08:48:10
龙枫老师：回复瓶子对啊，利润表计算正确资产负债表的所有者权益才正确的
2022-12-20 09:12:01
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